A2GC CONCEPT - 837870757 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 23 089 17 261 5 829 9 121
Autres immobilisations corporelles AT 60 625 37 439 23 186 31 711
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 83 714 54 700 29 014 40 831
Matières premières, approvisionnements BL 18 193 0 18 193 16 408
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 7 329 0 7 329 5 899
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 1 570 0 1 570 1 351
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 79 844 0 79 844 70 713
Charges constatées d’avance CH 1 570 0 1 570 2 434
TOTAL (II) CJ 108 506 0 108 506 96 804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 192 221 54 700 137 521 137 636
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 000 6 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 600 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE 5 0
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 50 488 33 005
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 15 829 17 483
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 72 918 57 088
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 41 773 54 025
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 304 76
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 789 8 509
Dettes fiscales et sociales DY 16 737 17 521
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 0 417
TOTAL (IV) EC 64 603 80 547
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 137 521 137 636
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 37 433 1 919
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 919 1 772
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 41 134 0 41 134 38 181
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 177 051 0 177 051 161 174
Chiffres d’affaires nets FJ 218 185 0 218 185 199 355
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 417 19 554
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 350 700
Autres produits FQ 4 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 226 955 219 614
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 22 925 21 623
Variation de stock (marchandises) FT -1 430 -433
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 23 857 26 231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 785 -2 414
Autres achats et charges externes FW 42 720 41 096
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 463 2 161
Salaires et traitements FY 96 401 89 351
Charges sociales FZ 7 103 7 940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 874 14 410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 723 575
Total des charges d’exploitation (II) GF 206 851 200 539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 20 104 19 075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 10 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 825 609
Différences négatives de change GS 133 31
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 958 640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -947 -640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 19 157 18 435
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 100 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 435 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 535 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -535 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 793 952
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 226 966 219 614
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 211 136 202 131
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 15 829 17 483
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 81 973 0 2 492
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 81 973 0 2 492
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 750 83 714
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 750 83 714
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 41 141 14 308 750 54 700
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 41 141 14 308 750 54 700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 165 165 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 508 508 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 131 131 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 138 138 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 628 628 0
Charges constatées d’avance VS 1 570 1 570 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 140 3 140 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 919 1 919 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 39 854 12 684 27 170 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 789 5 789 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 8 263 8 263 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 046 2 046 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 2 793 2 793 0 0
T.V.A. VW 2 778 2 778 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 858 858 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 304 304 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 64 603 37 433 27 170 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP