AB HOTELS - 837659697 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 69 135 47 195 21 939 33 461
Fonds commercial AH 122 750 0 122 750 122 750
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 238 843 2 394 2 977
Autres immobilisations corporelles AT 295 246 119 785 175 461 162 779
Immobilisations en cours AV 9 080 0 9 080 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 117 389 0 117 389 133 581
Autres immobilisations financières BH 75 0 75 100 075
TOTAL (I) BJ 616 915 167 825 449 089 555 625
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 935 0 935 1 684
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 45 727 0 45 727 82 538
Autres créances BZ 48 096 0 48 096 48 138
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 972 097 0 972 097 935 461
Charges constatées d’avance CH 46 189 0 46 189 45 811
TOTAL (II) CJ 1 113 045 0 1 113 045 1 113 635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 729 960 167 825 1 562 135 1 669 260
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 265 846 90 835
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 868 175 010
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 280 715 276 846
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 352 691 403 308
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 753 553 830 869
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 280 394
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 69 948 56 832
Dettes fiscales et sociales DY 103 569 100 518
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 64
Produits constatés d’avance (2) EB 376 426
TOTAL (IV) EC 1 281 420 1 392 414
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 562 135 1 669 260
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 883 605 1 039 856
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 437 0 6 437 3 091
Production vendue biens FD 4 191 0 4 191 17 633
Production vendue services FG 1 033 686 0 1 033 686 1 024 491
Chiffres d’affaires nets FJ 1 044 316 0 1 044 316 1 045 215
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 028 1 122
Autres produits FQ 385 404
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 045 730 1 046 742
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 36 843 1 385
Variation de stock (marchandises) FT 749 466
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 547 981 473 942
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 831 40 608
Salaires et traitements FY 223 262 149 054
Charges sociales FZ 46 793 13 794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 46 709 43 697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 84 294 79 402
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 020 465 802 352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 25 265 244 389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 743 1 958
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 743 1 958
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 21 813 9 734
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 813 9 734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -20 070 -7 776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 194 236 613
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 1 496
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 496
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 1 496
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 326 63 099
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 047 473 1 050 196
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 043 604 875 185
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 868 175 010
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 0 173 970
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 175 005 0
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 117 390 16 191 101 199
Autres immobilisations financières UT 75 75 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 45 727 45 727 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 45 357 45 357 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 939 939 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 800 1 800 0
Charges constatées d’avance VS 46 189 46 189 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 257 477 156 278 101 199
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 352 692 82 351 235 997 34 344
Emprunts et dettes financières divers 8A 146 384 20 191 80 764 45 429
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 69 948 69 948 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 12 230 12 230 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 57 120 57 120 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 937 1 937 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 32 282 32 282 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 607 169 607 169 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 376 376 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 280 139 883 605 316 761 79 773
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP