2A DISTRIBUTION - 835405689 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 690 7 510 180 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 186 875 462 930 723 946 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 436 803 287 167 149 636 0
Autres immobilisations corporelles AT 2 401 783 1 000 411 1 401 372 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 257 711 0 257 711 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 127 086 0 127 086 0
TOTAL (I) BJ 4 417 950 1 758 018 2 659 932 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 149 814 0 1 149 814 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 47 729 0 47 729 0
Autres créances BZ 1 386 067 0 1 386 067 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 957 655 0 1 957 655 0
Charges constatées d’avance CH 81 576 0 81 576 0
TOTAL (II) CJ 4 622 842 0 4 622 842 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 040 792 1 758 018 7 282 773 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 227 038 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 621 877 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 508 915 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 375 301 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 208 210 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 737 404 0
Dettes fiscales et sociales DY 415 813 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 32 302 0
Autres dettes EA 4 828 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 773 858 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 282 773 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 852 707 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 31 788 004 0 31 788 004 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 200 980 0 200 980 0
Chiffres d’affaires nets FJ 31 988 984 0 31 988 984 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 82 719 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 41 874 0
Autres produits FQ 10 141 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 32 123 718 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 25 288 916 0
Variation de stock (marchandises) FT -159 857 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 91 034 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 549 587 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 182 504 0
Salaires et traitements FY 1 475 437 0
Charges sociales FZ 375 828 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 497 660 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 987 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 31 318 094 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 805 624 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 24 310 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 445 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 121 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 24 875 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 34 863 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 34 863 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 987 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 795 636 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 31 862 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 35 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 66 862 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 38 516 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 38 516 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 28 347 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 202 106 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 32 215 456 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 31 593 579 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 621 877 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 112 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 41 874 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 692 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 690 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 284 648 0 63 098
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 346 308 0 38 489
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 638 646 0 101 587
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 7 690
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 52 284 4 025 463
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 384 797
DIMINUTIONS Total Général I4 0 52 284 4 417 950
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 274 126 497 659 13 768 1 758 018
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 274 126 497 659 13 768 1 758 018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 127 086 127 086 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 47 729 47 729 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 601 601 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 213 228 213 228 0
T. V. A. VB 186 419 186 419 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 740 889 740 889 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 244 930 244 930 0
Charges constatées d’avance VS 81 576 81 576 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 642 459 1 642 459 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 375 301 454 150 1 654 003 267 148
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 737 404 2 737 404 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 146 009 146 009 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 87 111 87 111 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 301 7 301 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 175 393 175 393 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 208 210 208 210 0 0
Groupe et associés VI 32 302 32 302 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 828 4 828 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 773 858 3 852 707 1 654 003 267 148
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP