3D DU 15 - 835103664 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 60 182 31 786 28 396 17 859
Autres immobilisations corporelles AT 21 596 16 308 5 288 8 104
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 150 000 0 150 000 150 000
TOTAL (I) BJ 231 778 48 094 183 684 175 963
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 25 000 0 25 000 25 000
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 54 532 0 54 532 0
Autres créances BZ 380 921 0 380 921 240 054
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 67 657
Disponibilités CF 288 801 0 288 801 404 007
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 749 254 0 749 254 736 718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 981 032 48 094 932 937 912 681
Parts à moins d’un an CP 150 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 000 3 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 300 300
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 475 239 454 629
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -32 112 20 610
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 446 427 478 539
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 214 000 214 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 81 755 69 125
Dettes fiscales et sociales DY 160 878 151 016
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 29 878 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 486 511 434 142
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 932 937 912 681
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 314 850 220 142
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 815 030 0 1 815 030 953 873
Production vendue services FG 45 443 0 45 443 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 860 473 0 1 860 473 953 873
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 142 520
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 860 473 1 096 393
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 599 206 310 457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 460 213 312 655
Impôts, taxes et versements assimilés FX 786 14 714
Salaires et traitements FY 614 866 356 716
Charges sociales FZ 195 943 70 101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 424 11 539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 465 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 889 903 1 076 181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -29 429 20 212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 167 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 167 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 535 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 535 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -368 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -29 798 20 212
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 445 1 336
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 445 1 336
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 760 938
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 760 938
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 315 398
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 861 085 1 097 729
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 893 198 1 077 119
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -32 112 20 610
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 18 321 16 484
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 1 004 0
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 3 465 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 58 633 0 23 145
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 150 000 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 208 633 0 23 145
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 81 778
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 150 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 231 778
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 32 670 15 424 0 48 094
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 32 670 15 424 0 48 094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 150 000 150 000 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 54 532 54 532 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 503 11 503 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 485 3 485 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 365 933 365 933 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 585 453 585 453 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 214 000 42 339 171 661 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 81 755 81 755 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 98 147 98 147 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 47 625 47 625 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 12 666 12 666 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 441 2 441 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 29 878 29 878 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 486 511 314 850 171 661 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 268 920 192 026
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 19 060 20 706
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 623 511
Autres comptes ST 171 610 99 412
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 460 213 312 655
Taxe professionnelle YW 1 632 1 773
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z -846 12 941
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 786 14 714
Montant de la TVA. collectée YY 259 081 134 172
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 140 963 88 977
Effectif moyen du personnel YP 15 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15 0