3ACP - 835082470 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 70 816 70 816 0 8 812
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 0 23 217 -23 217 -18 930
Fonds commercial AH 347 252 0 347 252 347 252
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 98 108 84 977 13 130 28 556
Autres immobilisations corporelles AT 524 370 333 295 191 075 245 644
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 9 900 0 9 900 9 900
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 023 0 27 023 27 023
TOTAL (I) BJ 1 077 469 512 306 565 163 648 257
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 20 906 0 20 906 19 817
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 48 618 0 48 618 99 516
Autres créances BZ 15 001 0 15 001 80 718
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 123 867 0 123 867 197 109
Charges constatées d’avance CH 3 310 0 3 310 4 782
TOTAL (II) CJ 211 702 0 211 702 401 942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 289 171 512 306 776 865 1 050 199
Parts à moins d’un an CP 27 023
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 0
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 856 9 966
Report à nouveau DH 0 48 635
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -28 358 -8 745
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 35 497 104 856
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 494 519 663 050
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 70 400 100 523
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 45 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 57 022 55 525
Dettes fiscales et sociales DY 115 611 125 330
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 770 916
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 741 368 945 343
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 776 865 1 050 199
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 432 272 451 796
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 70 816 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 347 252 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 613 079 0 9 399
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 36 923 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 068 070 0 9 399
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 70 816
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 347 252
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 622 478
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 36 923
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 077 469
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 62 004 8 812 0 70 816
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 930 4 287 0 23 217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 338 879 79 394 0 418 273
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 419 813 92 493 0 512 306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 023 27 023 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 48 618 48 618 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 39 39 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 855 4 855 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 000 5 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 108 5 108 0
Charges constatées d’avance VS 3 310 3 310 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 93 952 93 952 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 494 519 185 468 309 051 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 57 022 57 022 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 52 166 52 166 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 42 978 42 978 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 981 7 981 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 486 12 486 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 70 400 70 400 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 770 3 770 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 741 323 432 272 309 051 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 15 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 183 044
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP