60 FOCH NOTAIRES - 834685232 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 942 4 520 5 422 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 259 663 95 324 164 340 193 055
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 659 0 13 659 13 659
TOTAL (I) BJ 283 264 99 844 183 420 206 714
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 35 433 0 35 433 40 515
Autres créances BZ 58 727 0 58 727 230 145
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 440 324 0 440 324 302 616
Charges constatées d’avance CH 24 203 0 24 203 1 866
TOTAL (II) CJ 558 687 0 558 687 575 142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 841 951 99 844 742 107 781 856
Parts à moins d’un an CP 13 659
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 487 492 400 017
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 24 091 87 475
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 512 683 488 592
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 72 736 80 127
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 2 552
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 648 10 762
Dettes fiscales et sociales DY 155 071 181 079
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 955 18 745
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 229 424 293 264
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 742 107 781 856
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 164 168 220 529
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 411 343 0 1 411 343 1 483 076
Chiffres d’affaires nets FJ 1 411 343 0 1 411 343 1 483 076
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 16 776 6 562
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 098 1 386
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 429 216 1 491 024
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 371 028 360 839
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 927 6 001
Salaires et traitements FY 655 275 663 389
Charges sociales FZ 334 543 332 290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 344 30 307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 1 482
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 401 117 1 394 309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 28 099 96 715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 17 259 17 483
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 3 922 0
Total des produits financiers (V) GP 21 181 17 483
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 920 1 008
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 920 1 008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 20 262 16 476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 48 361 113 191
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 22
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 293 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 293 22
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 19 114 1 970
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 910 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 024 1 970
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -19 731 -1 948
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 539 23 768
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 450 691 1 508 529
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 426 600 1 421 054
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 24 091 87 475
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 104 237 106 079
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 500 0 6 442
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 286 161 0 8 518
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 659 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 303 319 0 14 960
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 9 942
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 35 015 259 663
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 13 659
DIMINUTIONS Total Général I4 0 35 015 283 264
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 500 1 020 0 4 520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 93 105 36 324 34 105 95 324
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 96 605 37 344 34 105 99 844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 659 13 659 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 35 433 35 433 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 40 230 40 230 0
T. V. A. VB 6 975 6 975 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 523 11 523 0
Charges constatées d’avance VS 24 203 24 203 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 132 021 132 021 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 72 736 7 480 38 775 26 481
Emprunts et dettes financières divers 8A 14 14 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 648 648 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 29 197 29 197 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 104 514 104 514 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 17 337 17 337 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 023 4 023 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 955 955 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 229 424 164 168 38 775 26 481
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 391
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 75 001 71 299
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 51 852 76 600
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 244 175 212 940
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 371 028 360 839
Taxe professionnelle YW 2 113 5 777
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 814 224
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 927 6 001
Montant de la TVA. collectée YY 321 674 346 393
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 85 403 112 182
Effectif moyen du personnel YP 11 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11 0