A. SQUARE OPTIC - 834646697 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 289 4 289 0 0
Fonds commercial AH 1 135 500 0 1 135 500 1 135 500
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 67 780 65 551 2 229 3 221
Autres immobilisations corporelles AT 76 908 72 615 4 293 6 168
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 504 0 504 501
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 84 696 0 84 696 78 245
TOTAL (I) BJ 1 369 677 142 454 1 227 222 1 223 635
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 221 425 0 221 425 217 103
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 90
Clients et comptes rattachés BX 117 087 0 117 087 124 119
Autres créances BZ 164 356 0 164 356 98 690
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 310 235 0 310 235 267 623
Charges constatées d’avance CH 27 602 0 27 602 17 770
TOTAL (II) CJ 840 706 0 840 706 725 396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 210 382 142 454 2 067 928 1 949 030
Parts à moins d’un an CP 84 696
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 375 000 375 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 37 500 37 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 679 673 509 215
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 220 535 170 458
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 312 708 1 092 173
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 278 122 450 959
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 300 300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 181 768 161 698
Dettes fiscales et sociales DY 115 241 79 152
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 179 788 164 748
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 755 220 856 858
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 067 928 1 949 030
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 650 949 578 806
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 586 485 0 1 586 485 1 619 648
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 586 485 0 1 586 485 1 619 648
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 21 833 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 1 894
Autres produits FQ 536 405
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 608 855 1 621 947
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 549 512 589 424
Variation de stock (marchandises) FT -4 321 24 033
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 363 392 346 136
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 254 7 615
Salaires et traitements FY 340 099 329 632
Charges sociales FZ 76 458 84 995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 867 11 419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 79 56
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 335 340 1 393 309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 273 515 228 638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 859 593
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 859 593
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 613 7 593
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 613 7 593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 753 -7 001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 267 761 221 637
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 20 619 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 619 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 20
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 20
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 20 619 -20
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 67 845 51 159
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 630 333 1 622 539
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 409 798 1 452 081
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 220 535 170 458
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 1 894
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 139 789 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 144 688 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 78 746 0 6 454
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 363 223 0 6 454
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 139 789
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 144 688
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 85 200
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 369 677
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 289 0 0 4 289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 135 299 2 867 0 138 166
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 139 588 2 867 0 142 454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 84 696 84 696 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 117 087 117 087 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 215 4 215 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 38 374 38 374 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 600 600 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 121 167 121 167 0
Charges constatées d’avance VS 27 602 27 602 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 393 742 393 742 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 70 70 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 278 052 173 781 104 271 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 181 768 181 768 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 36 080 36 080 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 462 19 462 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 16 685 16 685 0 0
T.V.A. VW 42 417 42 417 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 597 597 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 300 300 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 204 531 204 531 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 755 220 650 949 104 271 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 172 793
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP