A. SQUARE OPTIC - 834646697 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 289 4 289
Fonds commercial AH 1 135 500 1 135 500 1 135 500
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 67 780 64 559 3 221 3 308
Autres immobilisations corporelles AT 76 908 70 740 6 168 15 700
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 501 501 501
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 78 245 78 245 77 982
TOTAL (I) BJ 1 363 223 139 588 1 223 635 1 232 990
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 217 103 217 103 241 136
Avances et acomptes versés sur commandes BV 90 90 65
Clients et comptes rattachés BX 124 119 124 119 118 826
Autres créances BZ 98 690 98 690 74 108
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 267 623 267 623 179 406
Charges constatées d’avance CH 17 770 17 770 5 612
TOTAL (II) CJ 725 396 725 396 619 153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 088 618 139 588 1 949 030 1 852 143
Parts à moins d’un an CP 6
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 375 000 375 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 37 500 37 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 509 215 338 123
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 170 458 171 091
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 092 173 921 715
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 450 959 622 814
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 300 300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 161 698 79 012
Dettes fiscales et sociales DY 79 152 108 666
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 164 748 119 636
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 856 858 930 428
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 949 030 1 852 143
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 578 806 478 874
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 619 648 1 619 648 1 575 013
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 619 648 1 619 648 1 575 013
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 894 3 915
Autres produits FQ 405 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 621 947 1 578 936
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 589 424 589 458
Variation de stock (marchandises) FT 24 033 -8 966
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 346 136 310 320
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 615 7 425
Salaires et traitements FY 329 632 324 508
Charges sociales FZ 84 995 92 312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 419 28 887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 56 109
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 393 309 1 344 054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 228 638 234 881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 593 501
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 593 501
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 593 8 570
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 593 8 570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 001 -8 069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 221 637 226 812
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -20
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 51 159 55 721
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 622 539 1 579 437
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 452 081 1 408 345
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 170 458 171 091
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 894 3 915
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 139 789
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 142 888 1 800
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 78 483 263
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 361 159 2 063
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 139 789
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 144 688
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 78 746
DIMINUTIONS Total Général I4 1 363 223
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 289 4 289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 123 880 11 419 135 299
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 128 169 11 419 139 588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 78 245 78 245
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 124 119 124 119
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 241 2 241
Impôts sur les bénéfices VM 1 732 1 732
T. V. A. VB 32 221 32 221
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 600 600
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 61 896 61 896
Charges constatées d’avance VS 17 770 17 770
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 318 824 240 579 78 245
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 114 114
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 450 845 172 793 278 052
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 161 698 161 698
Personnel et comptes rattachés 8C 27 106 27 106
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 584 18 584
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 32 635 32 635
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 827 827
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 300 300
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 164 748 164 748
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 856 858 578 806 278 052
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 171 811
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP