12.26 PROJECT - 834364697 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 12 500 0 12 500 12 500
Constructions AP 112 500 9 401 103 099 106 849
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 700 114 1 586 0
Autres immobilisations corporelles AT 57 775 10 593 47 182 49 346
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 219 192 0 219 192 166 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 500 0 7 500 7 500
TOTAL (I) BJ 411 167 20 108 391 059 342 195
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 69 745 0 69 745 0
Autres créances BZ 221 355 0 221 355 86 665
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 13 009 0 13 009 5 480
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 304 110 0 304 110 92 145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 715 276 20 108 695 169 434 340
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 547 11
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 746 25 536
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -99 26 647
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 376 296 162 588
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 289 508 234 786
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 057 1 499
Dettes fiscales et sociales DY 19 407 7 944
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 876
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 695 268 407 693
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 695 169 434 340
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 695 268 407 693
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 289 508
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 126 463 0 126 463 109 849
Chiffres d’affaires nets FJ 126 463 0 126 463 109 849
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 4 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 126 466 110 354
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 56 703 51 783
Impôts, taxes et versements assimilés FX 846 425
Salaires et traitements FY 11 274 13 392
Charges sociales FZ 2 003 787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 294 7 557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 81 128 73 946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 45 339 36 408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 839 952
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 839 952
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 308 7 313
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 308 7 313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 469 -6 362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 39 869 30 046
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 234 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 234 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 42 850 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 42 850 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -41 616 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 4 510
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 131 539 111 306
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 133 285 85 769
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 746 25 536
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 178 509 0 5 967
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 173 500 0 53 192
ACQUISITIONS Total Général 0G 352 009 0 59 158
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 184 475
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 226 692
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 411 167
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 9 813 10 294 0 20 108
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 9 813 10 294 0 20 108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 500 0 7 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 69 745 69 745 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 254 2 254 0
T. V. A. VB 2 769 2 769 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 196 333 196 333 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 000 20 000 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 298 601 291 101 7 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 376 296 376 296 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 935 6 935 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 627 1 627 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 534 1 534 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 245 16 245 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 123 3 123 0 0
Groupe et associés VI 289 508 289 508 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 695 268 695 268 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP