ABALONE TT LA ROCHE SUR YON - 834246498 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 262 4 262 0 0
Fonds commercial AH 92 500 0 92 500 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 200 853 3 347 0
Autres immobilisations corporelles AT 20 630 12 313 8 317 3 362
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 29 184 0 29 184 9 595
Autres immobilisations financières BH 3 400 0 3 400 0
TOTAL (I) BJ 154 175 17 428 136 747 12 957
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 838 223 328 837 895 331 206
Autres créances BZ 144 397 0 144 397 357 670
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 8 163 0 8 163 3 017
TOTAL (II) CJ 990 783 328 990 455 691 894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 144 958 17 756 1 127 202 704 851
Parts à moins d’un an CP 32 584
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 125 000 125 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 500 12 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 110 907 76 952
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 48 527 53 955
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 296 933 268 407
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 894 2 320
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 101 101 74 168
Dettes fiscales et sociales DY 692 865 353 354
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 31 409 6 603
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 830 269 436 445
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 127 202 704 851
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 830 269 436 445
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 527 2 079
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 171 641 0 4 171 641 2 045 678
Chiffres d’affaires nets FJ 4 171 641 0 4 171 641 2 045 678
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 51 062 45 260
Autres produits FQ 1 034 290
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 223 738 2 091 228
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 488 452 248 125
Impôts, taxes et versements assimilés FX 103 034 36 709
Salaires et traitements FY 2 932 779 1 415 427
Charges sociales FZ 608 958 301 401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 387 1 742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 1 891
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 136 614 2 005 294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 87 124 85 935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 369 1 724
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 369 1 724
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 252 142
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 252 142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 117 1 582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 87 241 87 517
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 426 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 426 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 153 1 128
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 153 1 128
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 273 -1 128
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 18 936 15 504
Impôts sur les bénéfices (X) HK 20 051 16 930
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 224 533 2 092 953
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 176 007 2 038 998
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 48 527 53 955
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 51 062 45 260
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 262 0 92 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 13 142 0 11 688
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 595 0 22 989
ACQUISITIONS Total Général 0G 26 998 0 127 177
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 96 762
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 24 830
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 32 584
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 154 175
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 262 0 0 4 262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 9 779 3 387 0 13 166
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 041 3 387 0 17 428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 328 0 0 328
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 328 0 0 328
TOTAL GENERAL 7C 328 0 0 328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 29 184 29 184 0
Autres immobilisations financières UT 3 400 3 400 0
Clients douteux ou litigieux VA 393 393 0
Autres créances clients UX 837 829 837 829 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 16 448 16 448 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 111 790 111 790 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 159 16 159 0
Charges constatées d’avance VS 8 163 8 163 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 023 367 1 023 367 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 894 4 894 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 101 101 101 101 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 314 463 314 463 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 128 085 128 085 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 4 078 4 078 0 0
T.V.A. VW 207 100 207 100 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 39 139 39 139 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 31 409 31 409 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 830 269 830 269 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP