A4 SOLUTIONS - 834143992 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 26 484 21 423 5 061 5 061
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 80 776 24 975 55 801 62 547
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 176 047 66 087 109 960 116 336
Autres immobilisations corporelles AT 171 713 66 247 105 466 83 628
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 400 0 10 400 17 400
TOTAL (I) BJ 465 421 178 732 286 689 284 971
Matières premières, approvisionnements BL 80 752 0 80 752 56 328
En cours de production de biens BN 63 242 0 63 242 59 705
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 195
Clients et comptes rattachés BX 356 710 0 356 710 239 286
Autres créances BZ 71 060 0 71 060 309 485
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 914 894 0 914 894 888 335
Charges constatées d’avance CH 31 979 0 31 979 35 423
TOTAL (II) CJ 1 518 638 0 1 518 638 1 588 757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 984 058 178 732 1 805 326 1 873 729
Parts à moins d’un an CP 10 400
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 184 699 150 715
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 357 662 218 984
Subventions d’investissement DJ 102 905 116 256
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 755 267 595 955
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 300 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 300 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 447 570 486 130
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 931 24 931
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 299 018 214 709
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 109 610 119 402
Dettes fiscales et sociales DY 173 389 132 575
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 541 27
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 050 059 977 774
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 805 326 1 873 729
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 414 528 539 349
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 731 1 338
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 26 484 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 80 776 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 294 242 0 53 518
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 400 0 3 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 418 902 0 56 918
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 26 484
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 80 776
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 347 760
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 10 400
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 10 400 10 400
DIMINUTIONS Total Général I4 0 10 400 465 421
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 21 423 0 0 21 423
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 229 6 746 0 24 975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 94 278 38 055 0 132 334
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 133 931 44 801 0 178 732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 300 000 0 300 000 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 300 000 0 300 000 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 300 000 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 400 10 400 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 356 710 356 710 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 60 619 60 619 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 535 1 535 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 905 8 905 0
Charges constatées d’avance VS 31 979 31 979 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 470 150 470 150 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 731 731 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 446 839 110 325 333 653 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 109 610 109 610 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 34 684 34 684 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 53 785 53 785 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 7 570 7 570 0 0
T.V.A. VW 72 968 72 968 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 382 4 382 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 14 931 14 931 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 541 5 541 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 751 042 414 528 333 653 2 861
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 46 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 83 957
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP