3D PHI - 834133910 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 4 098 244 3 854 0
Immobilisations corporelles 028 51 753 16 074 35 679 0
Immobilisations financières 040 57 658 0 57 658 0
Total Actif Immobilisé 044 113 509 16 318 97 191 0
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 15 100 0 15 100 0
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 32 821 0 32 821 0
Créances – Autres 072 1 146 0 1 146 0
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 35 073 0 35 073 0
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 541 0 2 541 0
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 86 681 0 86 681 0
Total général Actif 110 200 190 16 318 183 872 0
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 0
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 0
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 151 668 0
Résultat de l’exercice 136 -10 199 0
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 142 569 0
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 30 423 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 2 599 0
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 266
Autres dettes 172 8 282 0
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 41 304 0
Total général Passif 180 183 872 0
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 71 587 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 138 620 0
Production stockée 222 15 100 0
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 1 492 0
Autres produits 230 593 0
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 155 805 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 896 0
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 43 149 0
(dont taxe professionnelle) 243 1 050
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 296 0
Rémunérations du personnel 250 101 505 0
Charges sociales 252 11 816 0
Dotations aux amortissements 254 5 660 0
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 20 0
Total des charges d’exploitation 264 165 342 0
Résultat d’exploitation 270 -9 537 0
Produits financiers 280 4 0
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 666 0
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -10 199 0
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412 3 616
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414 3 616
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 35 000
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 11 675
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 20 882
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 20 602
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 77 369
Total Immobilisations (Augmentations) 492 71 587
Total Immobilisations (Diminutions) 494 35 447
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376