DEMATHIEU BARD HOLDING 4 - 833977325 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 262 2 198 4 064 571
Fonds commercial AH 1 330 394 0 1 330 394 2 890 902
Autres immobilisations incorporelles AJ 10 500 000 0 10 500 000 10 500 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 042 550 0 1 042 550 542 550
Constructions AP 19 750 264 3 050 639 16 699 624 5 472 175
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 9 240 538 1 499 689 7 740 849 8 103 238
Immobilisations en cours AV 1 600 713 0 1 600 713 4 767 159
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 256 860 933 10 503 880 246 357 053 142 963 598
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 40 170 000 0 40 170 000 40 170 000
Prêts BF 22 512 004 0 22 512 004 24 067 789
Autres immobilisations financières BH 99 876 241 0 99 876 241 98 379 725
TOTAL (I) BJ 462 889 897 15 056 407 447 833 491 337 857 707
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 692 706 194 165 5 498 541 4 128 663
Autres créances BZ 91 398 267 0 91 398 267 74 073 361
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 42 033 171 0 42 033 171 58 096 527
Disponibilités CF 62 774 960 0 62 774 960 62 185 708
Charges constatées d’avance CH 729 976 0 729 976 1 002 122
TOTAL (II) CJ 202 629 080 194 165 202 434 915 199 486 380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 450 564 450 564 797 348
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 0 0 0 261 494
Ecarts de conversion actif (V) CN 409 257 409 257 442 742
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 666 378 799 15 250 572 651 128 228 538 845 670
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 88 103 661 86 970 974
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 613 629 1 953 191
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 38 319 507 27 809 137
Report à nouveau DH 16 000 42 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 23 760 385 13 208 759
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 307 528 786 338
TOTAL (I) DL 154 120 709 130 770 399
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 809 826 8 865 374
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 8 809 826 8 865 374
Emprunts obligataires convertibles DS 10 653 145 12 702 828
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 96 892 758 110 657 210
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 330 755 249 234 672 751
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 160 376 5 208 038
Dettes fiscales et sociales DY 5 887 080 3 435 215
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 38 541 203 30 299 812
Autres dettes EA 1 917 372 2 138 511
Produits constatés d’avance (2) EB 5 346 57 838
TOTAL (IV) EC 487 812 528 399 172 203
(V) ED 385 164 37 695
TOTAL GENERAL (I à V) EE 651 128 228 538 845 670
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 20 728 709 20 038 773
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 20 728 709 20 038 773
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 6 523 202 7 183 064
Total des produits d’exploitation (I) FR 27 251 911 27 221 837
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 246 3 189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 18 477 204 18 362 396
Impôts, taxes et versements assimilés FX 331 961 281 456
Salaires et traitements FY 5 754 829 4 039 996
Charges sociales FZ 2 700 461 1 669 077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 474 136 1 216 827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 437 491 305 700
Total des charges d’exploitation (II) GF 29 183 328 25 878 641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 931 418 1 343 194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 201 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 44 644 176 31 535 921
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 19 538 734 17 193 562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 25 105 442 14 342 359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 23 174 225 15 685 553
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 592 532 304 631
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 615 573 6 603 133
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 023 041 -6 298 502
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 609 201 -3 821 708
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 72 488 820 59 062 389
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 48 728 434 45 853 628
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 23 760 385 13 208 759
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 191 1 008 0 2 198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 423 984 1 126 345 0 4 550 328
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 425 175 1 127 352 0 4 552 527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 307 528
Total Provisions réglementées 3Z 786 338 536 141 14 951 1 307 528
Provisions pour litiges 4A 50 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 409 257
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 8 350 569
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 865 374 409 257 464 805 8 809 826
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 9 651 712 945 398 479 756 10 117 354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 0 22 064 0
- Exceptionnelles UJ 0 409 257 442 741 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 715 404 668 986 46 418
Prêts UP 22 512 004 1 693 698 20 818 306
Autres immobilisations financières UT 99 876 241 250 000 99 626 241
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 692 706 5 692 706 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 91 398 267 91 398 267 0
Charges constatées d’avance VS 729 976 729 976 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 220 924 598 100 433 632 120 490 965
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 10 653 145 10 653 145 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 33 851 33 851 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 96 858 907 15 674 955 50 067 222 31 116 730
Emprunts et dettes financières divers 8A 39 444 006 5 141 918 20 567 668 13 734 420
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 160 376 3 160 376 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 887 080 5 887 080 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 38 541 203 38 541 203 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 293 228 614 293 228 614 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 346 5 346 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 487 812 528 372 326 488 70 634 890 44 851 150
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 71 458 204 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 47 814 717
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP