DEMATHIEU BARD HOLDING 4 - 833977325 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 762 1 191 571 2
Fonds commercial AH 2 890 902 0 2 890 902 2 890 902
Autres immobilisations incorporelles AJ 10 500 000 0 10 500 000 10 500 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 542 550 0 542 550 542 550
Constructions AP 7 802 574 2 330 398 5 472 175 5 670 407
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 9 196 823 1 093 586 8 103 238 8 286 665
Immobilisations en cours AV 4 767 159 0 4 767 159 11 902
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 152 357 598 9 394 000 142 963 598 129 008 561
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 40 170 000 0 40 170 000 40 174 127
Prêts BF 24 067 789 0 24 067 789 15 253 075
Autres immobilisations financières BH 98 379 725 0 98 379 725 98 028 385
TOTAL (I) BJ 350 676 881 12 819 175 337 857 707 310 366 575
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 333 485 204 822 4 128 663 1 974 932
Autres créances BZ 74 073 361 0 74 073 361 50 893 111
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 58 096 527 0 58 096 527 22 018 489
Disponibilités CF 62 185 708 0 62 185 708 877 784
Charges constatées d’avance CH 1 002 122 0 1 002 122 1 024 196
TOTAL (II) CJ 199 691 202 204 822 199 486 380 76 788 512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 797 348 797 348 610 869
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 261 494 0 261 494 561 885
Ecarts de conversion actif (V) CN 442 742 442 742 494 792
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 551 869 668 13 023 997 538 845 670 388 822 634
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 86 970 974 85 981 950
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 953 191 836 634
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 27 809 137 8 621 290
Report à nouveau DH 42 000 42 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 13 208 759 22 331 141
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 786 338 734 393
TOTAL (I) DL 130 770 399 118 547 408
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 865 374 8 902 008
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 8 865 374 8 902 008
Emprunts obligataires convertibles DS 12 702 828 14 078 124
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 110 657 210 83 852 554
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 234 672 751 124 313 989
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 208 038 4 109 601
Dettes fiscales et sociales DY 3 435 215 2 940 420
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 30 299 812 31 028 245
Autres dettes EA 2 138 511 904 590
Produits constatés d’avance (2) EB 57 838 10 226
TOTAL (IV) EC 399 172 202 261 237 748
(V) ED 37 695 135 469
TOTAL GENERAL (I à V) EE 538 845 670 388 822 634
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 234 672 751
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 20 038 773 16 279 539
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 20 038 773 16 279 539
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 7 183 064 6 043 216
Total des produits d’exploitation (I) FR 27 221 837 22 322 755
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 189 2 700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 18 362 396 14 743 678
Impôts, taxes et versements assimilés FX 281 456 261 939
Salaires et traitements FY 4 039 996 2 931 050
Charges sociales FZ 1 669 077 1 233 247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1 216 827 1 637 720
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 305 700 183 120
Total des charges d’exploitation (II) GF 25 878 641 20 993 454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 343 194 1 329 301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 31 535 921 26 395 470
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 193 562 5 493 834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 14 342 359 20 901 637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 15 685 553 22 230 938
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 304 631 3 908 374
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 603 133 6 046 137
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 298 502 -2 137 763
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 821 708 -2 237 966
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 59 062 389 52 626 599
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 45 853 628 30 295 459
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 13 208 759 22 331 141
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 000 191 0 1 191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 669 972 866 618 112 606 3 423 984
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 670 972 866 809 112 606 3 425 175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 786 338
Total Provisions réglementées 3Z 734 393 53 029 1 084 786 338
Provisions pour litiges 4A 50 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 442 741
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 8 372 633
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 902 008 492 741 529 375 8 865 374
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 9 636 401 545 770 530 459 9 651 712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 53 029 1 084 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 12 702 828 4 192 567 8 510 261 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 249 4 249 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 110 652 961 15 941 625 30 961 336 63 750 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 208 038 5 208 038 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 435 215 3 435 215 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 30 299 812 30 299 812 0 0
Groupe et associés VI 234 672 751 234 672 751 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 138 512 2 138 512 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 57 838 57 838 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 399 172 202 295 950 606 39 471 597 63 750 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 45 482 359 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 20 216 165
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP