DEMATHIEU BARD HOLDING 4 - 833977325 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 002 1 000 2 2
Fonds commercial AH 2 890 902 2 890 902 2 890 902
Autres immobilisations incorporelles AJ 10 500 000 10 500 000 10 500 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 542 550 542 550 542 550
Constructions AP 7 539 386 1 868 980 5 670 407 6 134 823
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 9 087 658 800 993 8 286 665 5 186 735
Immobilisations en cours AV 11 902 11 902 808 062
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 133 508 561 4 500 000 129 008 561 111 852 108
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 40 174 127 40 174 127 20 003 288
Prêts BF 15 253 075 15 253 075 3 442 300
Autres immobilisations financières BH 98 028 385 98 028 385 98 006 558
TOTAL (I) BJ 317 537 547 7 170 972 310 366 575 259 367 328
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 672 762 697 830 1 974 932 2 611 576
Autres créances BZ 50 893 111 50 893 111 44 370 745
Capital souscrit et appelé, non versé CB 4 208
Valeurs mobilières de placement CD 22 018 489 22 018 489 1 085 854
Disponibilités CF 877 784 877 784 10 386 313
Charges constatées d’avance CH 1 024 196 1 024 196 641 919
TOTAL (II) CJ 77 486 343 697 830 76 788 512 59 100 615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 610 869 610 869 698 006
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 561 885 561 885 899 600
Ecarts de conversion actif (V) CN 494 792 494 792 447 742
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 396 691 437 7 868 803 388 822 634 320 513 291
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 85 981 950 85 065 932
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 836 634 466 017
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 621 290 3 481 377
Report à nouveau DH 42 000 40 200
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 22 331 141 7 412 356
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 734 393 683 048
TOTAL (I) DL 118 547 408 97 148 927
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 8 902 008 5 457 742
TOTAL (III) DR 8 902 008 5 457 742
Emprunts obligataires convertibles DS 14 078 124 15 922 591
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 83 852 554 80 066 492
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 124 313 989 106 312 414
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 109 601 3 846 112
Dettes fiscales et sociales DY 2 940 420 2 861 740
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 31 028 245 8 024 194
Autres dettes EA 904 590 755 789
Produits constatés d’avance (2) EB 10 226 9 021
TOTAL (IV) EC 261 237 748 217 798 353
(V) ED 135 469 108 269
TOTAL GENERAL (I à V) EE 388 822 634 320 513 291
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 124 313 989
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 16 279 539 15 713 733
Chiffres d’affaires nets FJ 16 279 539 15 713 733
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 6 043 216 5 412 040
Total des produits d’exploitation (I) FR 22 322 755 21 130 773
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 700 4 584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 14 743 678 13 462 417
Impôts, taxes et versements assimilés FX 261 939 330 909
Salaires et traitements FY 2 931 050 3 292 604
Charges sociales FZ 1 233 247 1 462 701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 637 720 1 109 958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 183 120 142 709
Total des charges d’exploitation (II) GF 20 993 454 19 805 881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 329 301 1 324 892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 26 395 470 18 798 094
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 26 395 470 18 798 094
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 493 834 7 586 688
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 493 834 7 586 688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 20 901 637 11 211 406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 22 230 938 12 536 298
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 908 374 302 129
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 908 374 302 129
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 046 137 7 657 765
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 046 137 7 657 765
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 137 763 -7 355 636
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 237 966 -2 231 693
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 52 626 599 40 230 996
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 30 295 459 32 818 641
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 22 331 141 7 412 355
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 13 391 904
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 14 849 907 3 407 965
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 237 816 165 52 014 154
ACQUISITIONS Total Général 0G 266 057 975 55 422 120
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 13 391 904
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 076 376 17 181 496
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 866 172 286 964 147
DIMINUTIONS Total Général I4 3 942 548 317 537 547
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 000 1 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 049 821 769 090 148 938 2 669 972
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 050 821 769 090 148 938 2 670 972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 734 393
Total Provisions réglementées 3Z 683 048 51 345 734 393
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 494 792
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 8 407 216
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 457 742 3 902 008 457 742 8 902 008
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 10 846 953 4 584 847 597 568 14 834 232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 000
- Financières UG 494 792 447 742
- Exceptionnelles UJ 3 458 561 51 345
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 742 076 695 083 46 993
Prêts UP 15 253 075 2 426 226 12 826 849
Autres immobilisations financières UT 98 028 385 98 028 385
Clients douteux ou litigieux VA 2 672 762 2 672 762
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 50 893 111 50 893 111
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 024 196 1 024 196
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 168 613 604 57 711 379 110 902 226
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 14 078 124 2 418 533 11 659 591
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 976 10 976
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 83 841 577 18 798 022 30 043 555 35 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C 4 109 601 4 109 601
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 940 420 2 940 420
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 31 028 245 31 028 245
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 125 218 579 125 218 579
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 10 226 10 226
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 261 237 748 184 534 602 41 703 146 35 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 20 454 409
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 15 934 672
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP