DEMATHIEU BARD HOLDING 4 - 833977325 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 002 1 000 2 2
Fonds commercial AH 2 890 902 2 890 902 2 890 902
Autres immobilisations incorporelles AJ 10 500 000 10 500 000 10 500 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 542 550 542 550 476 778
Constructions AP 7 558 610 1 423 786 6 134 823 6 324 008
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 5 940 685 753 950 5 186 735 5 434 468
Immobilisations en cours AV 808 062 808 062
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 116 357 120 4 505 012 111 852 108 107 689 770
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 003 288 20 003 288 20 003 288
Prêts BF 3 449 198 6 899 3 442 300 2 627 683
Autres immobilisations financières BH 98 006 558 98 006 558 97 659 247
TOTAL (I) BJ 266 057 975 6 690 647 259 367 326 253 606 146
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 208 4 208 4 208
Clients et comptes rattachés BX 2 677 913 66 337 2 611 576 2 988 812
Autres créances BZ 44 370 745 44 370 745 43 711 494
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 085 854 1 085 854 41 507 947
Disponibilités CF 10 386 313 10 386 313 26 209 488
Charges constatées d’avance CH 641 919 641 919 817 947
TOTAL (II) CJ 59 166 953 66 337 59 100 615 115 239 896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 698 006 698 006 931 527
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 899 600 899 600 1 250 886
Ecarts de conversion actif (V) CN 447 742 447 742 694 099
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 327 270 276 6 756 984 320 513 291 371 722 555
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 85 065 932 84 085 583
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 466 017 333 664
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 481 377 3 109 211
Report à nouveau DH 40 200 10 200
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 412 355 2 647 057
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 683 048 610 952
TOTAL (I) DL 97 148 928 90 796 667
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 457 742 704 099
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 457 742 704 099
Emprunts obligataires convertibles DS 15 922 591 16 612 499
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 80 066 492 163 897 086
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 106 312 414 80 603 444
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 846 112 3 489 021
Dettes fiscales et sociales DY 2 861 740 1 302 905
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 024 194 12 692 378
Autres dettes EA 755 789 1 622 201
Produits constatés d’avance (2) EB 9 021 1 683
TOTAL (IV) EC 217 798 353 280 221 218
(V) ED 108 269 571
TOTAL GENERAL (I à V) EE 320 513 291 371 722 555
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 15 713 733 12 493 625
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 15 713 733 12 493 625
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 5 412 040 2 540 716
Total des produits d’exploitation (I) FR 21 130 773 15 034 341
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 584 4 429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 13 462 417 10 179 046
Impôts, taxes et versements assimilés FX 330 909 308 275
Salaires et traitements FY 3 292 604 1 968 817
Charges sociales FZ 1 462 701 473 365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 109 958 983 672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 142 709 121 738
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 805 882 14 039 342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 324 892 994 999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 061
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 18 798 094 11 552 364
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 586 688 5 076 281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 11 211 406 6 476 083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 12 536 298 7 472 143
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 302 129 526 489
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 657 765 2 186 472
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 355 636 -1 659 983
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 231 693 3 165 103
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 40 230 996 27 114 255
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 32 818 641 24 467 198
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 412 355 2 647 057
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 13 396 980
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 13 686 677 1 247 015
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 230 398 848 8 996 829
ACQUISITIONS Total Général 0G 257 482 505 10 243 844
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 076 13 391 904
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 83 786 14 849 907
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 579 513 237 816 165
DIMINUTIONS Total Général I4 1 668 375 266 057 975
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 076 5 076 1 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 451 423 682 183 83 786 2 049 821
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 457 499 682 183 88 862 2 050 821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 683 048
Total Provisions réglementées 3Z 610 952 72 258 163 683 048
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 457 742
Total Provisions pour risques et charges 5Z 704 099 5 447 741 694 099 5 457 742
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 418 860 2 694 253 406 949 4 706 164
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 418 860 2 694 253 406 949 4 706 164
TOTAL GENERAL 7C 3 733 911 8 214 253 1 101 211 10 846 953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 796 538 699 410 97 128
Prêts UP 3 449 198 1 081 366 2 367 832
Autres immobilisations financières UT 98 006 558 98 006 558
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 677 913 2 677 913
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 44 370 745 44 370 745
Charges constatées d’avance VS 641 919 641 919
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 149 942 872 49 471 354 100 471 518
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 15 922 591 2 419 863 13 502 728
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 599 513 2 599 513
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 77 466 979 13 745 251 38 721 727 25 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 106 312 414 106 312 414
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 846 112 3 846 112
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 861 740 2 861 740
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 8 024 194 8 024 194
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 755 790 755 790
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 9 021 9 021
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 217 798 353 140 573 898 52 224 455 25 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 81 839 079
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP