DEMATHIEU BARD HOLDING 4 - 833977325 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 078 6 076 2 2
Fonds commercial AH 2 890 902 2 890 902 2 890 902
Autres immobilisations incorporelles AJ 10 500 000 10 500 000 10 500 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 476 778 476 778 476 778
Constructions AP 7 251 281 927 272 6 324 008 6 408 938
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 5 958 619 524 151 5 434 468 5 591 896
Immobilisations en cours AV 11 000
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 110 101 731 2 411 961 107 689 770 95 947 231
Autres titres immobilisés BD 20 003 288 20 003 288 20 026 156
Prêts BF 2 634 582 6 899 2 627 683 3 347 992
Autres immobilisations financières BH 97 659 247 97 659 247 97 842 009
TOTAL (I) BJ 257 482 505 3 876 359 253 606 146 243 042 904
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 208 4 208 4 208
Clients et comptes rattachés BX 2 988 812 2 988 812 7 038 671
Autres créances BZ 43 711 494 43 711 494 51 836 727
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 41 507 947 41 507 947 16 023 833
Disponibilités CF 26 209 488 26 209 488 17 063 276
Charges constatées d’avance CH 817 947 817 947 516 095
TOTAL (II) CJ 115 239 896 115 239 896 92 482 810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 931 527 931 527 1 165 048
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 1 250 886 1 250 886 1 616 356
Ecarts de conversion actif (V) CN 694 099 694 099 272 311
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 375 598 914 3 876 359 371 722 555 338 579 429
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 84 085 583 82 082 293
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 333 664 26 508
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 109 211
Report à nouveau DH 10 200
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 647 057 6 143 113
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 610 952 476 694
TOTAL (I) DL 90 796 667 88 728 608
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 704 099 282 311
Provisions pour charges DQ 56 533
TOTAL (III) DR 704 099 338 844
Emprunts obligataires convertibles DS 16 612 499 17 307 711
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 163 897 086 63 042 847
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 80 603 444 139 957 683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 489 021 3 903 504
Dettes fiscales et sociales DY 1 302 905 3 067 247
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 12 692 378 20 571 634
Autres dettes EA 1 622 201 1 523 991
Produits constatés d’avance (2) EB 1 683 567
TOTAL (IV) EC 280 221 218 249 375 185
(V) ED 571 136 793
TOTAL GENERAL (I à V) EE 371 722 555 338 579 429
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 12 493 625 14 302 473
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 12 493 625 14 302 473
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 2 540 716 2 343 647
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 034 341 16 646 120
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 429 3 405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 10 179 046 12 013 385
Impôts, taxes et versements assimilés FX 308 275 268 104
Salaires et traitements FY 1 968 817 3 509 246
Charges sociales FZ 473 365 1 222 279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 983 672 757 454
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 121 738 116 099
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 039 342 17 889 972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 994 999 -1 243 852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 061
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 24 865
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 552 364 10 758 713
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 076 281 6 030 789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 476 083 4 727 924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 472 143 3 459 208
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 526 489 4 704 289
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 186 472 2 609 137
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 659 983 2 095 151
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 165 103 -588 754
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 27 114 255 32 109 122
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 24 467 198 25 966 009
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 647 057 6 143 113
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 13 396 980
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 13 189 884 507 793
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 219 582 248 12 147 587
ACQUISITIONS Total Général 0G 246 169 112 12 655 380
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 13 396 980
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 000 13 686 677
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 945 955
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 330 986 230 398 848
DIMINUTIONS Total Général I4 1 341 986 257 482 505
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 076 6 076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 701 272 750 151 1 451 423
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 707 348 750 151 1 457 499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 476 694 135 353 1 095 610 952
Provisions pour litiges 4A 10 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 694 099
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 338 844 694 099 328 843 704 099
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 418 860 2 418 860
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 418 860 2 418 860
TOTAL GENERAL 7C 3 234 398 829 452 329 938 3 733 911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 694 099 272 311
- Exceptionnelles UJ 135 353 57 628
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 349 955 1 248 200 101 756
Prêts UP 2 634 582 737 254 1 897 327
Autres immobilisations financières UT 97 659 247 97 659 247
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 988 812 2 988 812
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 43 711 494 43 711 494
Charges constatées d’avance VS 817 947 817 947
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 149 162 037 49 503 707 99 658 330
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 16 612 499 1 300 075 15 312 423
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 248 745 5 248 745
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 158 648 342 9 573 342 124 075 000 25 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 489 021 3 489 021
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 302 905 1 302 905
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 12 692 378 12 692 378
Groupe et associés VI 80 603 444 80 603 444
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 622 201 1 622 201
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 683 1 683
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 280 221 218 115 833 795 139 387 423 25 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 404 925
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 946 439
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9