DEMATHIEU BARD HOLDING 4 - 833977325 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 077 6 076 1
Fonds commercial AH 2 890 902 2 890 902
Autres immobilisations incorporelles AJ 10 500 000 10 500 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 476 777 476 777
Constructions AP 6 773 341 364 403 6 408 938
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 5 928 764 336 868 5 591 896
Immobilisations en cours AV 11 000 11 000
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 96 680 438 2 411 961 94 268 477
Créances rattachées à des participations BB 1 678 753 1 678 753
Autres titres immobilisés BD 20 026 155 20 026 155
Prêts BF 3 354 891 6 898 3 347 992
Autres immobilisations financières BH 97 842 008 97 842 008
TOTAL (I) BJ 246 169 111 3 126 207 243 042 903
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 208 4 208
Clients et comptes rattachés BX 7 038 670 7 038 670
Autres créances BZ 51 836 726 51 836 726
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 16 023 832 16 023 832
Disponibilités CF 17 063 276 17 063 276
Charges constatées d’avance CH 516 095 516 095
TOTAL (II) CJ 92 482 809 92 482 809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 1 165 048 1 165 048
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 1 616 356 1 616 356
Ecarts de conversion actif (V) CN 272 310 272 310
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 341 705 636 3 126 207 338 579 428
Parts à moins d’un an CP 732 504
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 82 082 292
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 508
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 143 112
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 476 694
TOTAL (I) DL 88 728 607
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 282 310
Provisions pour charges DQ 56 533
TOTAL (III) DR 338 843
Emprunts obligataires convertibles DS 17 307 711
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 63 042 846
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 139 957 683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 903 504
Dettes fiscales et sociales DY 3 067 246
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 20 571 634
Autres dettes EA 1 523 990
Produits constatés d’avance (2) EB 567
TOTAL (IV) EC 249 375 185
(V) ED 136 792
TOTAL GENERAL (I à V) EE 338 579 428
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 181 058 386
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 462 316
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 13 249 663 1 052 809 14 302 472
Chiffres d’affaires nets FJ 13 249 663 1 052 809 14 302 472
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 94 812
Autres produits FQ 2 248 835
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 646 120
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 12 013 385
Impôts, taxes et versements assimilés FX 268 103
Salaires et traitements FY 3 509 245
Charges sociales FZ 1 222 279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 757 453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 116 098
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 889 972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 243 851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 24 864
Produits financiers de participations GJ 9 249 296
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 148 547
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 328 633
Différences positives de change GN 32 235
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 758 713
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 652 544
Intérêts et charges assimilées GR 3 372 274
Différences négatives de change GS 5 969
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 030 789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 727 924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 459 207
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 112
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 675 176
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 17 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 704 288
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 640
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 477 034
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 128 463
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 609 137
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 095 151
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -588 753
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 32 109 122
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 25 966 009
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 143 112
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 795 882
Renvois : Transfert de charges A1 94 812
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 2 244 576
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 21 262
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 13 396 980
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 13 189 884
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 123 721 703 219 582 248
ACQUISITIONS Total Général 0G 123 721 703 246 169 112
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 13 396 980
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 13 189 884
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 123 721 703 219 582 248
DIMINUTIONS Total Général I4 123 721 703 246 169 112
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 076 6 076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 701 272 701 272
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 707 348 707 348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 10 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 272 311
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 56 533
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 684 477 345 634 338 844
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 684 477 345 634 338 844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 272 311 328 634
- Exceptionnelles UJ 17 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 678 754 1 678 754
Prêts UP 3 354 891 732 504 2 622 387
Autres immobilisations financières UT 97 842 009 97 842 009
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 038 671 7 038 671
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 51 836 727 51 836 727
Charges constatées d’avance VS 516 095 516 095
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 162 267 146 60 123 997 102 143 149
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 17 307 711 1 308 413 15 999 299
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 462 316 4 462 316
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 58 580 531 6 263 031 26 817 500 25 500 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 903 504 3 903 504
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 067 247 3 067 247
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 20 571 634 20 571 634
Groupe et associés VI 139 957 683 139 957 683
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 523 991 1 523 991
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 567 567
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 249 375 185 181 058 386 42 816 799 25 500 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 33 317 379
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 142 889
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP