3JK INVEST - 833860729 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 35 063 35 063 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 10 120 145 0 10 120 145 10 120 145
Constructions AP 17 394 586 2 340 645 15 053 941 14 176 791
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 84 046 3 996 80 050 0
Autres immobilisations corporelles AT 542 316 0 542 316 542 316
Immobilisations en cours AV 124 883 0 124 883 10 735
Avances et acomptes AX 3 050 318 0 3 050 318 1 375 106
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 200 0 5 200 5 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 100 005 0 1 100 005 1 100 005
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 933 0 3 933 3 933
TOTAL (I) BJ 32 460 494 2 379 704 30 080 791 27 334 231
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 7 025 865 0 7 025 865 6 753 588
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 80 841 0 80 841 80 841
Clients et comptes rattachés BX 785 296 0 785 296 6 398
Autres créances BZ 1 683 896 0 1 683 896 1 232 870
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 528 902 0 528 902 4 766 643
Disponibilités CF 61 403 0 61 403 304 036
Charges constatées d’avance CH 57 808 0 57 808 136
TOTAL (II) CJ 10 224 011 0 10 224 011 13 144 512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 42 684 505 2 379 704 40 304 802 40 478 743
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 484 866 484 866
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8 054 403 8 054 403
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -5 713 352 -4 737 934
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -270 312 -975 418
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 575 605 2 845 917
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 32 090 037 32 877 017
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 645 180 3 213 081
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 261 692 1 230 210
Dettes fiscales et sociales DY 131 243 1 648
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 601 045 310 870
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 37 729 197 37 632 826
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 40 304 802 40 478 743
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 3 645 180
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 639 326 0 1 639 326 1 114 672
Chiffres d’affaires nets FJ 1 639 326 0 1 639 326 1 114 672
Production stockée FM 272 277 391 504
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 2 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 911 605 1 506 179
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 272 277 391 504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 497 280 629 056
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 755 158 789
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ 22 28
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 514 996 588 235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 963 17 225
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 332 291 1 784 838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 579 314 -278 659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 5 216 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 109 073 100 396
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 87 996
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 24 407 4 927
Total des produits financiers (V) GP 138 695 193 320
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 979 081 860 080
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 9 240 0
Total des charges financières (VI) GU 988 321 860 080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -849 626 -666 760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -270 312 -945 418
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 804 266 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 804 266 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 30 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 804 266 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 804 266 30 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -30 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 854 567 1 699 499
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 124 879 2 674 918
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -270 312 -975 418
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 35 063 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 28 350 471 0 6 538 018
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 109 138 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 29 494 672 0 6 538 018
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 35 063
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 472 196 2 100 000 31 316 293
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 109 138
DIMINUTIONS Total Général I4 1 472 196 2 100 000 32 460 494
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 125 378 514 996 295 734 2 344 640
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 125 378 514 996 295 734 2 344 640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 35 063 0 0 35 063
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 35 063 0 0 35 063
TOTAL GENERAL 7C 35 063 0 0 35 063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 933 0 3 933
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 785 296 785 296 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 500 1 500 0
T. V. A. VB 442 543 442 543 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 230 590 1 230 590 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 262 9 262 0
Charges constatées d’avance VS 57 808 7 164 50 644
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 530 933 2 476 356 54 577
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 32 090 037 1 686 273 6 996 218 23 407 545
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 452 967 2 123 126 0 329 841
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 261 692 1 261 692 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 11 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 131 233 131 233 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 601 045 601 045 0 0
Groupe et associés VI 1 192 212 1 192 212 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 37 729 197 6 995 592 6 996 218 23 737 386
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP