ICARE GROUP - 833597164 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 521 895 0 521 895 521 895
Constructions AP 3 835 437 567 400 3 268 036 3 448 067
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 282 222 162 883 119 338 146 151
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 636 394 482 000 3 154 394 3 137 794
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 8 275 949 1 212 284 7 063 665 7 253 909
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 3 442
Clients et comptes rattachés BX 64 950 0 64 950 58 800
Autres créances BZ 2 490 469 1 348 566 1 141 903 485 926
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 67 528 0 67 528 38 405
Charges constatées d’avance CH 2 885 0 2 885 2 474
TOTAL (II) CJ 2 625 833 1 348 566 1 277 267 589 048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 901 783 2 560 850 8 340 932 7 842 958
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 228 000 1 228 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 121 198 121 198
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 188 793 1 621 337
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 157 235 -432 543
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 695 227 2 537 992
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 371 078 424 877
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 050 161 4 270 700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 17 849 61 781
Dettes fiscales et sociales DY 21 700 70 248
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 174 594 454 594
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 10 319 22 763
TOTAL (IV) EC 4 645 704 5 304 965
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 340 932 7 842 958
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 529 329 0 529 329 485 064
Chiffres d’affaires nets FJ 529 329 0 529 329 485 064
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 841 2 361
Autres produits FQ 11 348
Total des produits d’exploitation (I) FR 530 182 487 774
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 153 962 133 366
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 281 7 248
Salaires et traitements FY 20 450 51 365
Charges sociales FZ -6 365 17 488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 226 135 209 099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 333 809 833 120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 378 116
Total des charges d’exploitation (II) GF 739 652 1 251 806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -209 470 -764 031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 320 000 400 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 116 12 376
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 36 016
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 339 116 448 393
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 380 000
Intérêts et charges assimilées GR 102 857 82 690
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 102 857 462 690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 236 258 -14 296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 026 788 -778 328
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 56
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 18 279
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 18 335
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -18 335
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -130 447 -364 120
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 869 298 936 168
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 712 063 1 368 712
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 157 235 -432 543
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 -6 365 0
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 620 263 0 19 292
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 619 795 0 16 600
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 240 058 0 35 892
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 4 639 555
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 3 636 395
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 8 275 950
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 504 148 226 136 0 730 284
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 504 148 226 136 0 730 284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 482 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 014 757 333 810 0 1 348 566
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 496 757 333 810 0 1 830 566
TOTAL GENERAL 7C 1 496 757 333 810 0 1 830 566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 333 810 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 64 950 64 950 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 25 397 25 397 0
Impôts sur les bénéfices VM 69 503 69 503 0
T. V. A. VB 1 451 1 451 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 392 316 2 392 316 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 803 1 803 0
Charges constatées d’avance VS 2 885 2 885 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 558 305 2 558 305 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 371 078 54 400 160 080 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 17 850 17 850 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 796 796 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 125 1 125 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 105 19 105 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 674 674 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 174 595 174 595 0 0
Groupe et associés VI 4 050 162 4 050 162 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 10 319 10 319 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 645 705 4 329 027 160 080 156 598
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 53 799
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 2 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2 0