ABALONE TT LA TESTE - 832897318 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 212 5 212
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 42 209 25 808 16 400 21 019
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 13 652 13 652 1 330
Autres immobilisations financières BH 3 350 3 350 3 350
TOTAL (I) BJ 64 423 31 020 33 402 25 699
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 222 068 340 221 728 217 816
Autres créances BZ 229 315 229 315 220 361
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 64 652 64 652 29 507
Charges constatées d’avance CH 5 657 5 657 4 515
TOTAL (II) CJ 521 692 340 521 352 472 198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 586 115 31 360 554 755 497 896
Parts à moins d’un an CP 17 002
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 125 000 125 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 292 4 802
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 551 71 229
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 40 878 9 812
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 171 721 210 843
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 748 18 105
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 74 183 48 329
Dettes fiscales et sociales DY 295 694 218 142
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 410 2 478
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 383 034 287 054
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 554 755 497 896
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 375 428 276 728
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 187 4 854
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 688 888 1 688 888 1 372 104
Chiffres d’affaires nets FJ 1 688 888 1 688 888 1 372 104
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 227 17 804
Autres produits FQ 894 875
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 711 675 1 390 783
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 227 434 202 020
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 989 17 869
Salaires et traitements FY 1 141 887 928 758
Charges sociales FZ 244 963 210 560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 876 8 946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 340 344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 808 9 416
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 656 298 1 377 912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 55 377 12 871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 627 1 127
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 627 1 127
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 379 420
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 379 420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 248 708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 55 625 13 578
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 125 150
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 125 150
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 97
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 97
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 125 53
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 872 3 819
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 712 427 1 392 060
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 671 549 1 382 248
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 40 878 9 812
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 18 884 15 189
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 212
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 42 228
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 680 13 580
ACQUISITIONS Total Général 0G 52 120 13 580
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 212
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 19 42 209
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 258
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 258 17 002
DIMINUTIONS Total Général I4 1 277 64 423
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 212 5 212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 21 209 5 876 1 277 25 808
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 26 421 5 876 1 277 31 020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 344 340 344 340
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 344 340 344 340
TOTAL GENERAL 7C 344 340 344 340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 340 344
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 13 652 13 652
Autres immobilisations financières UT 3 350 3 350
Clients douteux ou litigieux VA 6 577 6 577
Autres créances clients UX 215 492 215 492
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 10 040 10 040
T. V. A. VB 13 264 13 264
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 333 1 333
Groupe et associés VC 200 751 200 751
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 926 3 926
Charges constatées d’avance VS 5 657 5 657
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 474 043 474 043
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 422 422
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 325 2 719 7 606
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 74 183 74 183
Personnel et comptes rattachés 8C 127 869 127 869
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 77 118 77 118
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 70 139 70 139
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 568 20 568
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 410 2 410
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 383 034 375 428 7 606
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 695
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP