AB CTIM - 832781736 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 950 950 0 0
Fonds commercial AH 45 158 0 45 158 45 158
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 13 050 1 387 11 663 12 315
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 581 4 581 0 18
Autres immobilisations corporelles AT 179 580 109 121 70 459 57 587
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 26 238 0 26 238 24 992
TOTAL (I) BJ 269 557 116 039 153 518 140 070
Matières premières, approvisionnements BL 2 813 0 2 813 2 528
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 204 0 4 204 5 318
Clients et comptes rattachés BX 784 022 0 784 022 447 639
Autres créances BZ 99 496 0 99 496 51 513
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 331 889 0 331 889 390 560
Charges constatées d’avance CH 30 207 0 30 207 26 773
TOTAL (II) CJ 1 252 630 0 1 252 630 924 332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 522 187 116 039 1 406 148 1 064 401
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 000 15 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 500 1 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 633 588 602 689
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 25 626 30 900
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 675 714 650 089
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 28 622 23 212
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 28 622 23 212
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 797 746
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 299 980 109 829
Dettes fiscales et sociales DY 166 416 170 881
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 579 3 806
Produits constatés d’avance (2) EB 229 040 105 839
TOTAL (IV) EC 701 812 391 100
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 406 148 1 064 401
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 701 812 391 100
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 047 042 0 2 047 042 1 885 977
Chiffres d’affaires nets FJ 2 047 042 0 2 047 042 1 885 977
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 528 25 144
Autres produits FQ 5 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 062 574 1 911 123
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 244 020 191 927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -285 634
Autres achats et charges externes FW 1 067 116 954 151
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 649 19 165
Salaires et traitements FY 406 511 422 551
Charges sociales FZ 236 993 252 199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 822 11 878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 28 622 15 528
Autres charges GE 1 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 019 449 1 868 036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 43 126 43 087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 37 59
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 37 59
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -37 -59
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 43 088 43 028
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 1 200
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 750 1 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 7 684 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 434 2 450
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 985 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 7 684
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 985 7 719
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -12 551 -5 269
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 912 6 859
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 071 009 1 913 573
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 045 383 1 882 673
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 25 626 30 900
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 46 108 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 170 430 0 27 024
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 24 992 0 1 246
ACQUISITIONS Total Général 0G 241 530 0 28 270
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 46 108
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 243 197 211
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 26 238
DIMINUTIONS Total Général I4 0 243 269 557
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 950 0 0 950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 100 510 14 821 242 115 089
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 101 460 14 821 242 116 039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 28 622
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 23 212 28 622 23 212 28 622
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 23 212 28 622 23 212 28 622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 28 622 15 528 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 7 684 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 238 0 26 238
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 784 022 784 022 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 363 1 363 0
Impôts sur les bénéfices VM 1 883 1 883 0
T. V. A. VB 85 312 85 312 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 10 000 10 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 937 937 0
Charges constatées d’avance VS 30 207 30 207 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 939 963 913 725 26 238
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 797 797 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 299 980 299 980 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 58 328 58 328 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 98 615 98 615 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 472 9 472 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 579 5 579 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 229 040 229 040 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 701 812 701 812 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP