AB CTIM - 832781736 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 23 334 18 205 5 129 9 795
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 50 000 50 000 50 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 63 243 51 345 11 898 17 831
Autres immobilisations corporelles AT 127 870 90 277 37 594 22 765
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 350 7 350 7 610
TOTAL (I) BJ 271 797 159 827 111 971 108 002
Matières premières, approvisionnements BL 16 454 16 454 18 051
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 454 050 454 050 703 405
Autres créances BZ 52 878 52 878 77 247
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 459 317 459 317 298 022
Charges constatées d’avance CH 3 272 3 272 8 634
TOTAL (II) CJ 985 971 985 971 1 105 359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 257 768 159 827 1 097 942 1 213 362
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 000 15 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 500 1 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 96 693 84 295
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 31 631 12 398
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 144 824 113 193
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 84 325 132 962
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 60 000 135 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 249 013 387 783
Dettes fiscales et sociales DY 418 320 349 552
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 29 767 26 239
Produits constatés d’avance (2) EB 111 692 68 634
TOTAL (IV) EC 953 118 1 100 169
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 097 942 1 213 362
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 917 953 1 016 663
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 254 786 3 254 786 2 688 942
Chiffres d’affaires nets FJ 3 254 786 3 254 786 2 688 942
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 400 4 448
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 37 570 9 705
Autres produits FQ 1 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 296 757 2 703 096
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 692 381 592 505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 597 2 060
Autres achats et charges externes FW 1 261 416 962 939
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 506 21 069
Salaires et traitements FY 878 690 739 307
Charges sociales FZ 374 926 316 314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 841 49 185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 256 364 2 683 380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 40 393 19 715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 845 3 659
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 845 3 659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 845 -3 659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 36 548 16 056
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 167
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 167
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 635 270
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 635 270
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 532 -270
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 449 3 388
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 299 924 2 703 096
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 268 293 2 690 698
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 31 631 12 398
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 23 334
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 50 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 177 543 28 070
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 610
ACQUISITIONS Total Général 0G 258 487 28 070
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 23 334
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 50 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 14 500 191 113
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 260 7 350
DIMINUTIONS Total Général I4 14 760 271 797
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 13 539 6 201 19 740
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 136 947 24 405 14 500 146 852
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 150 485 30 606 14 500 166 591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 350 7 350
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 454 050 454 050
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 800 4 800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 694 1 694
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 42 676 42 676
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 767 767
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 941 2 941
Charges constatées d’avance VS 3 272 3 272
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 517 550 510 200 7 350
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 248 819 1 429
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 82 077 48 341 33 736
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 249 013 249 013
Personnel et comptes rattachés 8C 111 616 111 616
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 107 162 107 162
Impôts sur les bénéfices 8E 4 061 4 061
T.V.A. VW 186 628 186 628
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 853 8 853
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 60 000 60 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 29 767 29 767
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 111 692 111 692
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 953 118 917 953 35 165
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP