ABALONE TT LA ROCHELLE - 832743496 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 212 5 212 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 12 336 7 352 4 984 4 753
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 663 0 2 663 3 572
Autres immobilisations financières BH 2 000 0 2 000 2 000
TOTAL (I) BJ 22 211 12 564 9 647 10 325
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 127 700 140 127 559 196 228
Autres créances BZ 312 525 0 312 525 404 235
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 237 0 237 0
Charges constatées d’avance CH 3 608 0 3 608 4 284
TOTAL (II) CJ 444 070 140 443 930 604 747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 466 281 12 705 453 577 615 072
Parts à moins d’un an CP 4 663
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 125 000 125 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 777 2 156
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 29 761 40 964
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 81 380 72 418
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 241 918 240 537
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 222 690
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 51 484 105 088
Dettes fiscales et sociales DY 152 284 265 264
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 668 3 493
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 211 659 374 534
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 453 577 615 072
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 211 659 374 534
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 976 454
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 886 280 0 1 886 280 1 986 195
Chiffres d’affaires nets FJ 1 886 280 0 1 886 280 1 986 195
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 667 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 307 23 314
Autres produits FQ 716 187
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 905 969 2 009 696
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 208 054 243 127
Impôts, taxes et versements assimilés FX 34 862 31 878
Salaires et traitements FY 1 267 630 1 334 445
Charges sociales FZ 284 171 295 153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 220 3 815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 140 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 1 503
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 796 083 1 909 921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 109 886 99 776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 942 1 399
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 942 1 399
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 824 289
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 824 289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 118 1 109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 111 003 100 885
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 29 623 28 467
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 907 911 2 011 095
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 826 530 1 938 677
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 81 380 72 418
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 307 22 864
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 212 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 12 161 0 1 451
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 572 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 22 945 0 1 451
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 212
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 276 12 336
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 909 4 663
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 185 22 211
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 212 0 0 5 212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 408 1 219 1 275 7 352
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 12 620 1 219 1 275 12 564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 140 0 140
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 140 0 140
TOTAL GENERAL 7C 0 140 0 140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 140 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 663 2 663 0
Autres immobilisations financières UT 2 000 2 000 0
Clients douteux ou litigieux VA 842 842 0
Autres créances clients UX 126 858 126 858 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 163 1 163 0
T. V. A. VB 8 236 8 236 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 163 2 163 0
Groupe et associés VC 296 799 296 799 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 164 4 164 0
Charges constatées d’avance VS 3 608 3 608 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 448 496 448 496 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 222 6 222 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 51 484 51 484 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 77 339 77 339 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 16 344 16 344 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 36 874 36 874 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 727 21 727 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 668 1 668 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 211 659 211 659 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP