510 LOCATION - 832571111 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 66 659 66 659 66 659
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 361 310 221 986 139 325 168 629
Autres immobilisations corporelles AT 115 734 59 385 56 349 37 596
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 311 311 311
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 344 8 344 6 821
TOTAL (I) BJ 552 358 281 371 270 987 280 016
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 166 231 166 231 128 281
Avances et acomptes versés sur commandes BV 28 514 28 514
Clients et comptes rattachés BX 389 152 26 313 362 839 565 818
Autres créances BZ 56 423 56 423 65 911
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 189 762 189 762 58 695
Charges constatées d’avance CH 29 649 29 649 28 156
TOTAL (II) CJ 859 732 26 313 833 418 846 860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 412 090 307 684 1 104 405 1 126 876
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 360 000 360 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 36 000 36 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 60 000 60 000
Report à nouveau DH 38 943 38 581
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 122 936 36 363
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 617 880 530 943
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 98 680 141 657
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 452 13 630
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 60 921 39 825
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 224 922 244 454
Dettes fiscales et sociales DY 91 154 54 295
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 397 102 071
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 486 526 595 933
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 104 405 1 126 876
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 431 038 497 352
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 462 868 40 700 5 503 568 3 233 611
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 194 472 250 1 194 722 1 178 891
Chiffres d’affaires nets FJ 6 657 340 40 950 6 698 290 4 412 502
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 833 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 762 64 892
Autres produits FQ 2 772 177
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 721 657 4 481 571
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 540 576 2 712 972
Variation de stock (marchandises) FT -37 949 -54 571
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 497 305 1 264 173
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 476 32 387
Salaires et traitements FY 332 983 301 280
Charges sociales FZ 67 307 54 692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 78 461 86 494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 971 10 268
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 55 393 33 507
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 576 521 4 441 202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 145 136 40 369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 39
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 39
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 201 3 922
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 201 3 922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 199 -3 883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 142 937 36 487
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 824
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 28 000 32 001
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 28 000 42 825
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 006 2 853
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 719 30 973
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 725 33 827
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 16 275 8 998
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 36 276 9 122
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 749 659 4 524 435
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 626 723 4 488 072
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 122 936 36 363
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 359 679 340 714
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 996 34 020
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 66 659
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 411 752 78 628
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 132 1 523
ACQUISITIONS Total Général 0G 485 543 80 150
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 66 659
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 13 336 477 044
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 655
DIMINUTIONS Total Général I4 13 336 552 358
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 205 527 78 461 2 617 281 371
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 205 527 78 461 2 617 281 371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 16 109 19 971 9 767 26 313
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 16 109 19 971 9 767 26 313
TOTAL GENERAL 7C 16 109 19 971 9 767 26 313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 19 971 9 767
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 344 8 344
Clients douteux ou litigieux VA 44 807 44 807
Autres créances clients UX 344 345 344 345
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 25 968 25 968
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 455 30 455
Charges constatées d’avance VS 29 649 29 649
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 483 568 475 224 8 344
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 99 99
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 98 581 43 093 55 488
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 224 922 224 922
Personnel et comptes rattachés 8C 9 641 9 641
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 325 18 325
Impôts sur les bénéfices 8E 25 419 25 419
T.V.A. VW 30 267 30 267
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 502 7 502
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 452 4 452
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 397 6 397
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 425 605 370 117 55 488
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 42 934
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 36 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 335
Location, charges locatives et de copropriété XQ 357 058 312 107
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 38 606 33 701
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 128 097 72 572
Autres comptes ST 972 208 845 793
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 497 305 1 264 173
Taxe professionnelle YW 6 335 5 014
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 16 141 27 373
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 22 476 32 387
Montant de la TVA. collectée YY 1 363 336 955 877
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 101 642 719 428
Effectif moyen du personnel YP 10
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10