A.R.K. CONSEIL - 832510598 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 73 600 73 600
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 290 000 290 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 105 2 443 662
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 500 500
Créances rattachées à des participations BB 47 960 47 960
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 418 4 418
TOTAL (I) BJ 419 583 76 043 343 540
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 720 720
Clients et comptes rattachés BX 109 590 21 998 87 592
Autres créances BZ 5 276 5 276
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 215 355 215 355
Charges constatées d’avance CH 6 736 6 736
TOTAL (II) CJ 337 678 21 998 315 680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 757 262 98 041 659 221
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 67 371
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 50 118
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 118 589
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 340 854
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 909
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 27 491
Dettes fiscales et sociales DY 71 407
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 87 968
TOTAL (IV) EC 540 631
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 659 221
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 370 772
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 455 637 455 637
Chiffres d’affaires nets FJ 455 637 455 637
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 386
Autres produits FQ 1 073
Total des produits d’exploitation (I) FR 473 097
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 196 007
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 406
Salaires et traitements FY 105 109
Charges sociales FZ 32 279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 26 631
Total des charges d’exploitation (II) GF 411 560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 61 536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 322
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 55 214
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -90
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 006
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 473 097
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 422 979
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 50 118
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 550
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 73 600
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 290 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 686 419
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 918 47 960
ACQUISITIONS Total Général 0G 371 204 48 379
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 73 600
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 290 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 105
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 52 878
DIMINUTIONS Total Général I4 419 583
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 45 045 28 554 73 600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 520 922 2 443
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 46 566 29 477 76 043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 18 734 19 650 16 386 21 998
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 18 734 19 650 16 386 21 998
TOTAL GENERAL 7C 18 734 19 650 16 386 21 998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 19 650 16 386
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 47 960 47 960
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 418 4 418
Clients douteux ou litigieux VA 26 397 26 397
Autres créances clients UX 83 192 83 192
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 554 3 554
T. V. A. VB 1 209 1 209
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 513 513
Charges constatées d’avance VS 6 736 6 736
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 173 981 121 603 52 378
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 340 854 170 995 169 858
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 27 491 27 491
Personnel et comptes rattachés 8C 3 091 3 091
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 460 31 460
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 36 751 36 751
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 104 104
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 909 12 909
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 87 968 87 968
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 540 631 370 772 169 858
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK -70 053
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 65 870
Location, charges locatives et de copropriété XQ 36 116
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 94 020
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 196 007
Taxe professionnelle YW 1 573
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 833
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 406
Montant de la TVA. collectée YY 97 441
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 26 232
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4