GEXTERNA - 832267702 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 27 461 27 461
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 9 989 6 457 3 532 3 468
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 39 709 39 709 39 959
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 320 320 320
TOTAL (I) BJ 77 479 33 918 43 561 43 747
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 623 618 1 692 621 926 623 621
Autres créances BZ 77 059 77 059 37 005
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 34 541 34 541 186 850
Charges constatées d’avance CH 10 221 10 221 8 716
TOTAL (II) CJ 745 439 1 692 743 747 856 193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 822 918 35 610 787 308 899 940
Parts à moins d’un an CP 320
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE 101 453 83 413
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 121 014 318 040
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 223 567 402 553
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 22 764 22 764
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 22 764 22 764
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 101 052 1 400
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 185 879 133 626
Dettes fiscales et sociales DY 236 901 339 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 144 340
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 540 977 474 624
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 787 308 899 940
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 540 977 474 624
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 470 703 1 470 703 1 634 051
Chiffres d’affaires nets FJ 1 470 703 1 470 703 1 634 051
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 567 2 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 115 18 090
Autres produits FQ 10 24
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 488 395 1 654 832
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 320 371 293 967
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 977 19 903
Salaires et traitements FY 799 302 724 790
Charges sociales FZ 179 220 138 694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 484 11 141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 22 764
Autres charges GE 16 9
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 321 062 1 211 269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 167 334 443 564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 15
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 15
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 554
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 546 15
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 165 788 443 579
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 473
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 250 473
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 57
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 393
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 393 57
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 143 416
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 43 631 125 955
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 489 654 1 655 320
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 368 640 1 337 281
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 121 014 318 040
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 115 18 090
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 27 461 27 461
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 441 2 548
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 40 279 1 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 75 181 31 009
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 27 461 27 461
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 989
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 250 40 029
DIMINUTIONS Total Général I4 28 711 77 479
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 27 461 27 461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 973 2 484 6 457
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 31 434 2 484 33 918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 22 764
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 22 764 22 764
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 692 1 692
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 692 1 692
TOTAL GENERAL 7C 22 764 1 692 24 456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 692
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 320 320
Clients douteux ou litigieux VA 2 031 2 031
Autres créances clients UX 621 587 621 587
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 933 2 933
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 90 90
Impôts sur les bénéfices VM 26 171 26 171
T. V. A. VB 35 045 35 045
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 667 667
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 154 12 154
Charges constatées d’avance VS 10 221 10 221
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 711 218 711 218
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 185 879 185 879
Personnel et comptes rattachés 8C 55 072 55 072
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 659 45 659
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 126 389 126 389
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 781 9 781
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 101 052 101 052
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 144 17 144
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 540 977 540 977
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 300 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 65 60 718
Location, charges locatives et de copropriété XQ 87 758 79 952
Personnel extérieur à l’entreprise YU 472
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 36 060 24 135
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 196 488 128 691
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 320 371 293 967
Taxe professionnelle YW 4 387 4 526
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 13 590 15 377
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 17 977 19 903
Montant de la TVA. collectée YY 297 440 327 784
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 51 048 51 197
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP