2RH - 832196679 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 008 4 350 658 0
Fonds commercial AH 220 000 0 220 000 220 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 500 3 500 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 533 4 836 3 697 6 092
Autres immobilisations corporelles AT 143 842 138 312 5 531 11 976
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 34 004 0 34 004 32 340
TOTAL (I) BJ 414 887 150 997 263 889 270 409
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 334 400 0 334 400 371 104
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 264 0 1 264 3 098
Autres créances BZ 120 531 0 120 531 55 552
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 000 0 200 000 0
Disponibilités CF 494 506 0 494 506 618 366
Charges constatées d’avance CH 6 164 0 6 164 6 388
TOTAL (II) CJ 1 156 865 0 1 156 865 1 054 507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 571 752 150 997 1 420 754 1 324 916
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 758 105 593 799
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 272 977 264 307
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 086 083 913 105
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 34 532 91 176
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 110 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 222 642 229 662
Dettes fiscales et sociales DY 75 487 87 679
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 900 3 293
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 334 671 411 810
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 420 754 1 324 916
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 334 671 377 278
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 175 654 0 2 175 654 2 270 549
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 580 0 2 580 2 532
Chiffres d’affaires nets FJ 2 178 234 0 2 178 234 2 273 081
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 760 12 315
Autres produits FQ 22 490
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 181 016 2 285 885
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 090 964 1 232 564
Variation de stock (marchandises) FT 36 704 8 406
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 351 090 340 076
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 501 25 414
Salaires et traitements FY 262 832 269 348
Charges sociales FZ 51 600 52 185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 164 11 069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 642 214
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 828 497 1 939 277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 352 519 346 609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 302 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 302 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 607 1 132
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 607 1 132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 695 -1 132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 357 214 345 477
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 84 237 81 170
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 186 319 2 285 885
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 913 341 2 021 578
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 272 977 264 307
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 760 12 315
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 612 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 227 544 0 964
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 157 511 0 1 017
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 32 340 0 1 664
ACQUISITIONS Total Général 0G 417 395 0 3 645
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 228 508
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 6 153 152 375
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 34 004
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 153 414 887
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 544 306 0 7 850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 139 443 9 858 6 153 143 148
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 146 987 10 164 6 153 150 997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 34 004 0 34 004
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 264 1 264 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 26 925 26 925 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 50 000 50 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 43 606 43 606 0
Charges constatées d’avance VS 6 164 6 164 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 161 963 127 959 34 004
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 34 532 34 532 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 222 642 222 642 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 36 850 36 850 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 17 337 17 337 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 1 005 1 005 0 0
T.V.A. VW 8 320 8 320 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 974 11 974 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 010 2 010 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 334 671 334 671 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 56 644
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP