A2F HOLDING - 831992920 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 32 040 32 040 0 1 800
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 364 1 061 304 95
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 660 169 0 660 169 660 169
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 328 203 0 328 203 232 290
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 0 0 0 225
TOTAL (I) BJ 1 021 776 33 101 988 675 894 578
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 762 0 762 2 483
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 0 0 0 11 790
Charges constatées d’avance CH 10 0 10 2 056
TOTAL (II) CJ 772 0 772 16 329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 022 549 33 101 989 448 910 907
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 242 000 242 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 494 6 427
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 123 363 122 092
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 46 728 1 338
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 418 584 371 856
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 97 198 125 717
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 387 214 335 688
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 589 3 023
Dettes fiscales et sociales DY 38 863 20 624
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 45 000 54 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 570 864 539 051
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 989 448 910 907
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 142 200 110 400
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 142 200 110 400
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 106 0
Autres produits FQ 710 55
Total des produits d’exploitation (I) FR 143 016 110 455
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 14 488 21 233
Impôts, taxes et versements assimilés FX 823 1 010
Salaires et traitements FY 101 449 103 905
Charges sociales FZ 8 825 14 115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 897 353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 456 1 715
Total des charges d’exploitation (II) GF 127 937 142 330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 15 079 -31 875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 39 500 39 500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 39 500 39 500
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 406 3 551
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 225 225
Total des charges financières (VI) GU 5 631 3 551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 33 869 35 949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 48 948 4 074
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 225 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 445 2 736
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 445 2 736
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 220 -2 736
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 182 741 149 955
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 136 013 148 617
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 46 728 1 338
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 32 040 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 059 0 305
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 892 683 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 925 782 0 305
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 32 040
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 364
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 225 988 372
DIMINUTIONS Total Général I4 0 225 1 021 776
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 30 240 1 800 0 32 040
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 964 1 061 964 1 061
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 31 204 2 861 964 33 101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 328 203 328 203 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 762 762 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 10 10 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 328 976 328 976 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 97 198 31 330 65 867 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 379 082 379 082 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 589 2 589 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 9 202 9 202 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 239 3 239 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 26 186 26 186 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 236 236 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 132 8 132 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 45 000 45 000 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 570 864 504 997 65 867 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 29 208
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP