APSYS RETAIL STREET - 831986203 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 10 260 0 10 260 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 30 075 199 0 30 075 199 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 30 085 459 0 30 085 459 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 519 468 235 461 1 284 006 0
Autres créances BZ 77 307 909 0 77 307 909 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 190 491 0 190 491 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 79 017 869 235 461 78 782 407 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 109 103 328 235 461 108 867 867 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 36 626 150
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 27 200 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 30 038 800 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -7 461 860 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 36 728 099 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 59 332 239 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 535 962 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 535 962 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 387 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 47 203 689 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 542 323 0
Dettes fiscales et sociales DY 253 265 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 48 999 666 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 108 867 867 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 39 949 706 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 387 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 750 124 0 750 124 0
Chiffres d’affaires nets FJ 750 124 0 750 124 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 47 092 0
Autres produits FQ 25 146 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 822 364 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 958 509 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 717 0
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 527 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 960 753 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -138 389 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 45 779 614 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 311 155 0
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 713 053 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 306 799 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 019 852 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 535 962 0
Intérêts et charges assimilées GR 1 741 632 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 277 594 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -257 742 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 45 072 327 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 300 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 300 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 21 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 390 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 411 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 111 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 342 116 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 48 623 131 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 895 031 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 36 728 099 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 270 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 0 10 260
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 078 590 0 1 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 30 078 590 0 11 260
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 10 260
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 391 30 075 199
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 391 30 085 459
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 535 962
Total Provisions pour risques et charges 5Z 306 799 535 962 306 799 535 962
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 282 553 0 47 092 235 461
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 282 553 0 47 092 235 461
TOTAL GENERAL 7C 589 352 535 962 353 891 771 423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 47 092 0
- Financières UG 0 535 962 306 799 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 282 553 282 553 0
Autres créances clients UX 1 236 914 1 236 914 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 335 459 335 459 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 76 458 052 39 831 901 36 626 150
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 514 398 514 398 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 78 827 377 42 201 226 36 626 150
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 387 387 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 542 323 1 542 323 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 253 068 253 068 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 197 197 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 47 203 689 38 153 729 707 843 8 342 116
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 48 999 666 39 949 706 707 843 8 342 116
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 759 514 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 2 377 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 122 939 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 5 990 0
Autres comptes ST 67 687 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 958 509 0
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 717 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 717 0
Montant de la TVA. collectée YY 57 957 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP