APSYS RETAIL STREET - 831986203 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 30 075 094 0 30 075 094 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 30 075 094 0 30 075 094 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 937 412 0 1 937 412 0
Autres créances BZ 80 318 630 0 80 318 630 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 140 271 0 140 271 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 82 396 314 0 82 396 314 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 112 471 409 0 112 471 409 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 39 434 421
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 27 200 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 30 038 800 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 29 266 238 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 151 980 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 61 484 219 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 342 074 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 342 074 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 976 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 49 398 423 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 922 566 0
Dettes fiscales et sociales DY 323 149 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 50 645 115 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 112 471 409 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 588 808 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 976 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 931 028 0 931 028 0
Chiffres d’affaires nets FJ 931 028 0 931 028 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 235 461 0
Autres produits FQ 2 769 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 169 259 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 942 591 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 470 0
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 240 143 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 183 205 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -13 945 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 2 518 603 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 535 962 0
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 961 229 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 535 962 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 497 191 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 342 074 0
Intérêts et charges assimilées GR 1 971 833 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 313 907 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 183 284 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 151 980 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 105 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 105 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 105 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 105 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 185 160 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 033 180 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 151 980 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 260 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 075 199 0 1 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 30 085 459 0 1 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 10 260 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 105 30 075 094
DIMINUTIONS Total Général I4 0 11 365 30 075 094
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 342 074
Total Provisions pour risques et charges 5Z 535 962 342 074 535 962 342 074
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 235 461 0 235 461 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 235 461 0 235 461 0
TOTAL GENERAL 7C 771 423 342 074 771 423 342 074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 235 461 0
- Financières UG 0 342 074 535 962 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 937 412 1 937 412 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 455 756 455 756 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 79 859 869 40 425 447 39 434 421
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 004 3 004 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 82 256 042 42 821 621 39 434 421
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 976 976 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 922 566 922 566 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 323 019 323 019 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 130 130 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 49 398 423 8 342 116 40 115 540 940 766
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 50 645 115 9 588 808 40 115 540 940 766
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 748 683 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 87 689 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 7 242 0
Autres comptes ST 98 977 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 942 591 0
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 470 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 470 0
Montant de la TVA. collectée YY 67 715 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP