A.D.E.M. - 831465331 - Comptes sociaux (S) 2020
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 48 969 11 419 37 550 45 095
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 48 969 11 419 37 550 45 095
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 145 000 145 000 12 000
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 63 742 63 742 16 559
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 11 361 11 361 52 032
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 5 068 5 068
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 225 171 225 171 80 591
Total général Actif 110 274 141 11 419 262 722 125 687
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 30 000 30 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 3 000 3 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 52 789 23 832
Résultat de l’exercice 136 30 331 28 958
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 116 120 85 789
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 49 925
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 42 283 24 581
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 16 232
Autres dettes 172 54 393 15 316
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 146 602 39 897
Total général Passif 180 262 722 125 687
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 318 306 309 714
Production stockée 222 110 000 -8 000
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 2 108
Autres produits 230 1 741
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 432 156 301 715
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 19 603 45 898
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 169 742 69 334
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -23 000
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 179 467 119 425
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 441
Rémunérations du personnel 250 32 095 20 379
Charges sociales 252 10 402 8 010
Dotations aux amortissements 254 7 545 3 874
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1
Total des charges d’exploitation 264 395 855 267 360
Résultat d’exploitation 270 36 300 34 355
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 23
Charges exceptionnelles 300 505 244
Impôts sur les bénéfices 306 5 442 5 153
Bénéfice ou perte 310 30 331 28 958
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 31 538
Effectif moyen du personnel 376 2
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 41 985
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 48 969
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 31 538
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 41 985
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 2