NOUVEL EXPERT AUDIT - 831311402 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 260 183 0 260 183 298 998
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 63 447 36 259 27 188 44 502
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 996 0 3 996 3 410
TOTAL (I) BJ 327 626 36 259 291 367 346 910
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 74 124 6 146 67 979 48 371
Autres créances BZ 10 163 0 10 163 23 183
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 042 0 7 042 100
Charges constatées d’avance CH 9 011 0 9 011 7 168
TOTAL (II) CJ 100 340 6 146 94 194 78 822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 427 966 42 405 385 561 425 732
Parts à moins d’un an CP 3 996
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 108 700 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 68 341 115 077
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 14 729 35 480
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 206 770 315 557
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 453 13 465
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 100 536 37 834
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 25 449 18 268
Dettes fiscales et sociales DY 40 515 37 172
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 837 3 436
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 178 791 110 175
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 385 561 425 732
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 178 791 103 971
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 508
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 555 071 0 555 071 581 284
Chiffres d’affaires nets FJ 555 071 0 555 071 581 284
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 348 6 171
Autres produits FQ 5 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 556 424 587 456
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 155 903 149 212
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 977 9 230
Salaires et traitements FY 326 930 305 721
Charges sociales FZ 46 118 35 638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 157 13 226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 146 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 561 231 513 030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -4 808 74 426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 140 5 332
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 140 5 332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 140 -5 332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -9 948 69 094
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 74 867 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 74 867 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 23 631
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 47 112 2 507
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 47 112 26 138
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 27 755 -26 138
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 078 7 476
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 631 291 587 456
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 616 561 551 976
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 14 729 35 480
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 348 6 171
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 298 998 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 88 264 0 3 140
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 410 0 2 296
ACQUISITIONS Total Général 0G 390 672 0 5 436
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 38 815 260 183
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 27 957 63 447
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 710
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 710 3 996
DIMINUTIONS Total Général I4 0 68 482 327 626
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 43 762 12 157 19 660 36 259
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 43 762 12 157 19 660 36 259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 6 146 0 6 146
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 6 146 0 6 146
TOTAL GENERAL 7C 0 6 146 0 6 146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 6 146 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 996 3 996 0
Clients douteux ou litigieux VA 9 775 0 9 775
Autres créances clients UX 64 349 64 349 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 224 224 0
Impôts sur les bénéfices VM 4 398 4 398 0
T. V. A. VB 3 612 3 612 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 929 1 929 0
Charges constatées d’avance VS 9 011 9 011 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 97 294 87 519 9 775
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 453 6 453 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 25 449 25 449 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 8 606 8 606 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 192 12 192 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 14 972 14 972 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 746 4 746 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 100 536 100 536 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 837 5 837 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 178 791 178 791 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 674
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 39 230 38 367
Location, charges locatives et de copropriété XQ 32 491 33 365
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 155 2 080
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 84 028 75 400
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 155 903 149 212
Taxe professionnelle YW 1 199 1 201
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 12 778 8 029
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 13 977 9 230
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 23 793 21 818
Effectif moyen du personnel YP 2 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2 0