NOUVEL EXPERT AUDIT - 831311402 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 298 998 0 298 998 329 005
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 88 264 43 762 44 502 34 201
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 0 0 0 375
Autres immobilisations financières BH 3 410 0 3 410 1 710
TOTAL (I) BJ 390 672 43 762 346 910 365 291
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 48 371 0 48 371 103 978
Autres créances BZ 23 183 0 23 183 4 544
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 100 0 100 2 077
Charges constatées d’avance CH 7 168 0 7 168 2 532
TOTAL (II) CJ 78 822 0 78 822 113 131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 469 494 43 762 425 732 478 422
Parts à moins d’un an CP 3 410
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 115 077 39 301
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 35 480 89 277
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 315 557 293 577
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 13 465 108 763
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 37 834 7 475
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 268 20 021
Dettes fiscales et sociales DY 37 172 48 586
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 436 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 110 175 184 845
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 425 732 478 422
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 103 971 171 966
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 508 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 581 284 0 581 284 447 498
Chiffres d’affaires nets FJ 581 284 0 581 284 447 498
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 171 6 714
Autres produits FQ 1 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 587 456 454 218
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 149 212 104 222
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 230 2 576
Salaires et traitements FY 305 721 164 396
Charges sociales FZ 35 638 41 154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 226 13 587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 13
Total des charges d’exploitation (II) GF 513 030 325 947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 74 426 128 271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 332 3 198
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 332 3 198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 332 -3 198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 69 094 125 073
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 23 631 8 467
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 507 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26 138 8 467
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -26 138 -8 467
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 476 27 329
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 587 456 454 218
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 551 976 364 941
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 35 480 89 277
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 171 6 714
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 329 005 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 67 022 0 23 915
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 085 0 1 700
ACQUISITIONS Total Général 0G 398 112 0 25 615
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 30 007 298 998
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 672 88 264
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 375
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 375 3 410
DIMINUTIONS Total Général I4 0 33 054 390 672
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 0 0 0
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 32 821 13 226 2 285 43 762
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 32 821 13 226 2 285 43 762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 410 3 410 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 48 371 48 371 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 18 192 18 192 0
T. V. A. VB 3 824 3 824 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 167 1 167 0
Charges constatées d’avance VS 7 168 7 168 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 82 132 82 132 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 13 465 7 261 6 204 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 268 18 268 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 12 831 12 831 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 486 8 486 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 12 215 12 215 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 641 3 641 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 37 834 37 834 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 436 3 436 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 110 175 103 971 6 204 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 95 839
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 13 500
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 38 367 45 000
Location, charges locatives et de copropriété XQ 33 365 15 667
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 2 080 1 865
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 75 400 41 689
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 149 212 104 222
Taxe professionnelle YW 1 201 1 541
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 8 029 1 035
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 9 230 2 576
Montant de la TVA. collectée YY 116 453 89 500
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 21 818 16 226
Effectif moyen du personnel YP 2 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2 0