F2T - 831301015 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 12 895 12 895
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 800 1 179 2 621
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 72 603 30 239 42 364
Autres immobilisations corporelles AT 63 727 22 654 41 073
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 874 730 874 730
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 027 755 66 967 960 789
Matières premières, approvisionnements BL 19 462 19 462
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 966 966
Clients et comptes rattachés BX 396 088 396 088
Autres créances BZ 272 290 272 290
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 56 452 56 452
Charges constatées d’avance CH 4 613 4 613
TOTAL (II) CJ 749 870 749 870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 777 626 66 967 1 710 659
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 716 470
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 68 447
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 791 517
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 506 218
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 54 923
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 277 330
Dettes fiscales et sociales DY 80 672
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 919 142
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 710 659
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 610 840
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 54 923
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 359 826 1 359 826
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 300 690 300 690
Chiffres d’affaires nets FJ 1 660 516 1 660 516
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 84
Autres produits FQ 7 613
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 668 213
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 042 827
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 73 538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -11 866
Autres achats et charges externes FW 177 012
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 261
Salaires et traitements FY 319 966
Charges sociales FZ 33 573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 667 008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 76 160
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 306
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 79 469
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 167
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 72 302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 73 506
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 048
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 048
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 048
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 011
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 747 681
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 679 234
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 68 447
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 34 590
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 84
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 895
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 113 478 26 652
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 874 238 492
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 000 611 27 144
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 895
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 140 130
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 874 730
DIMINUTIONS Total Général I4 1 027 755
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 487 408 12 895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 31 785 22 287 54 072
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 44 272 22 695 66 967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 396 088 396 088
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 484 5 484
T. V. A. VB 9 295 9 295
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 347 2 347
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 255 163 255 163
Charges constatées d’avance VS 4 613 4 613
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 672 991 672 991
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 506 218 197 915 246 536
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 277 330 277 330
Personnel et comptes rattachés 8C 27 578 27 578
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 009 12 009
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 38 992 38 992
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 093 2 093
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 54 923 54 923
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 919 142 610 840 246 536 61 766
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 132 480
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 177 303
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 50 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 102 715
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 90 521
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 11 112
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 75 379
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 177 012
Taxe professionnelle YW 451
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 8 810
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 9 261
Montant de la TVA. collectée YY 134 925
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 98 537
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5