LS 500 EXPLOITATION - 831215264 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV 8 147 0 8 147 1 937
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 085 824 135 728 2 950 096 2 606 784
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 199 800 0 199 800 0
TOTAL (I) BJ 3 293 771 135 728 3 158 043 2 608 721
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 26 123 772 0 26 123 772 17 076 366
Autres créances BZ 23 146 282 0 23 146 282 18 499 118
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 16 553 0 16 553 664
TOTAL (II) CJ 49 286 607 0 49 286 607 35 576 149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 52 580 378 135 728 52 444 650 38 184 869
Parts à moins d’un an CP 199 800
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -6 330 284 -174 221
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -5 730 834 -6 156 063
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -12 052 318 -6 321 484
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 36 640 108 23 446 904
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 36 640 108 23 446 904
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 199 800 10 350
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 960 167 6 578 086
Dettes fiscales et sociales DY 5 643 675 4 015 254
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 6 056 0
Autres dettes EA 12 047 162 10 455 758
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 27 856 860 21 059 449
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 52 444 650 38 184 869
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 27 856 860 21 059 449
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 199 800 10 350
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 21 735 227 0 21 735 227 14 230 652
Chiffres d’affaires nets FJ 21 735 227 0 21 735 227 14 230 652
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 113 405 12 764
Autres produits FQ 13 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 21 848 645 14 243 420
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 16 617 180 10 039 209
Impôts, taxes et versements assimilés FX 332 489 226 801
Salaires et traitements FY 2 998 070 2 512 992
Charges sociales FZ 1 392 820 1 122 033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 21 340 563 13 901 042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 508 081 342 378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 018 377 3 279 743
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 3 948 079 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 966 455 3 279 743
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 17 173 219 10 559 306
Intérêts et charges assimilées GR 348 358 286 155
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 521 577 10 845 461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 555 122 -7 565 718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -7 047 040 -7 223 340
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 43 365 11 417
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 43 366 11 417
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 374 6 306
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 43 365 11 417
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 5 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 53 739 22 723
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 373 -11 306
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 326 578 -1 078 583
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 31 858 466 17 534 581
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 37 589 301 23 690 643
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -5 730 834 -6 156 063
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 113 405 12 764
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 937 0 6 210
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 710 576 0 591 016
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 712 513 0 597 226
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 8 147
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 15 968 3 285 624
DIMINUTIONS Total Général I4 0 15 968 3 293 771
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 36 640 108
Total Provisions pour risques et charges 5Z 23 446 904 17 117 331 3 924 127 36 640 108
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 103 792 55 888 23 952 135 728
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 103 792 55 888 23 952 135 728
TOTAL GENERAL 7C 23 550 696 17 173 219 3 948 079 36 775 836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 17 173 219 3 948 079 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 199 800 199 800 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 26 123 772 26 123 772 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 017 0 1 017
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 645 368 1 645 368 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 15 434 551 15 434 551 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 065 346 6 065 346 0
Charges constatées d’avance VS 16 553 16 553 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 49 486 407 49 485 390 1 017
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 199 800 199 800 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 960 167 9 960 167 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 780 661 780 661 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 479 005 479 005 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 346 989 4 346 989 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 37 020 37 020 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 6 056 6 056 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 047 162 12 047 162 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 27 856 860 27 856 860 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP