LS 500 EXPLOITATION - 831215264 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV 1 937 0 1 937 4 076
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 710 576 103 792 2 606 784 518 960
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 712 513 103 792 2 608 721 523 036
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 17 076 366 0 17 076 366 11 843 995
Autres créances BZ 18 499 118 0 18 499 118 4 713 943
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 664 0 664 3 893
TOTAL (II) CJ 35 576 149 0 35 576 149 16 561 830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 38 288 661 103 792 38 184 869 17 084 867
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -174 221 -718 529
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -6 156 063 -10 455 692
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -6 321 484 -11 165 421
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 23 446 904 12 938 486
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 23 446 904 12 938 486
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 350 4 642
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 578 086 4 882 102
Dettes fiscales et sociales DY 4 015 254 2 576 331
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 455 758 7 848 727
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 21 059 449 15 311 801
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 38 184 869 17 084 867
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 21 059 449 15 311 801
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 10 350 4 642
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 14 230 652 0 14 230 652 9 875 384
Chiffres d’affaires nets FJ 14 230 652 0 14 230 652 9 875 384
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 764 1 954 757
Autres produits FQ 4 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 243 420 11 830 148
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 10 039 209 7 243 604
Impôts, taxes et versements assimilés FX 226 801 163 568
Salaires et traitements FY 2 512 992 1 603 271
Charges sociales FZ 1 122 033 675 273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 901 042 9 685 721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 342 378 2 144 427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 279 743 1 848 455
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 15 968
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 279 743 1 864 423
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 10 559 306 12 970 422
Intérêts et charges assimilées GR 286 155 282 927
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 845 461 13 253 350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 565 715 -11 388 927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -7 223 340 -9 244 501
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 417 24 444
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 417 24 444
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 306 2 020 706
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 417 32 428
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 000 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 22 723 2 053 134
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -11 306 -2 028 690
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 078 583 -817 499
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 534 581 13 719 014
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 23 690 643 24 174 707
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -6 156 063 -10 455 692
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 764 12 129
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 076 0 9 860
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 566 864 0 2 143 712
ACQUISITIONS Total Général 0G 570 940 0 2 153 572
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 11 999 1 937
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 710 576
DIMINUTIONS Total Général I4 0 11 999 2 712 513
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 23 446 904
Total Provisions pour risques et charges 5Z 12 938 486 10 508 418 0 23 446 904
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 103 792
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 47 904 55 888 0 103 792
TOTAL GENERAL 7C 12 986 390 10 564 306 0 23 550 696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 10 559 306 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 5 003 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 17 076 366 17 076 366 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 017 1 017 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 471 3 471 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 081 782 1 081 782 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 341 1 341 0
Groupe et associés VC 14 108 250 14 108 250 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 303 258 3 303 258 0
Charges constatées d’avance VS 664 664 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 35 576 149 35 576 149 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 350 10 350 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 578 086 6 578 086 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 727 492 727 492 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 420 340 420 340 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 846 730 2 846 730 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 693 20 693 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 455 758 10 455 758 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 21 059 449 21 059 449 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 32 26
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 32 26