LS 500 EXPLOITATION - 831215264 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV 4 076 0 4 076 3 340
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 566 864 47 904 518 960 455 088
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 570 940 47 904 523 036 458 428
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 5 829
Clients et comptes rattachés BX 11 843 994 0 11 843 994 7 887 916
Autres créances BZ 4 713 942 0 4 713 942 2 447 064
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 3 892 0 3 892 350
TOTAL (II) CJ 16 561 830 0 16 561 830 10 341 161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 132 770 47 904 17 084 866 10 799 589
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 0 8 752
Report à nouveau DH -718 528 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -10 455 692 -727 281
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -11 165 421 -709 728
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 12 938 486 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 12 938 486 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 641 2 727
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 882 101 3 204 919
Dettes fiscales et sociales DY 2 576 330 1 577 206
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 848 727 6 724 465
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 15 311 801 11 509 318
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 084 866 10 799 589
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 15 311 801 11 509 318
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 641 2 727
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 875 383 0 9 875 383 6 573 263
Chiffres d’affaires nets FJ 9 875 383 0 9 875 383 6 573 263
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 954 756 871
Autres produits FQ 7 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 830 147 6 574 136
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 243 604 4 891 190
Impôts, taxes et versements assimilés FX 163 567 20 978
Salaires et traitements FY 1 603 271 1 090 130
Charges sociales FZ 675 272 459 964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 1 942 627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 10
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 685 720 8 404 902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 144 426 -1 830 765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 848 454 689 337
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 15 968 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 864 422 689 337
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 12 970 422 23 952
Intérêts et charges assimilées GR 282 927 130 863
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 253 349 154 815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 388 927 534 522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -9 244 500 -1 296 243
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 24 444 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 24 444 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 020 706 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 32 428 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 053 134 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 028 690 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -817 498 -568 962
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 719 014 7 263 474
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 24 174 706 7 990 755
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -10 455 692 -727 281
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 129 871
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 340 0 29 102
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 487 024 0 87 824
ACQUISITIONS Total Général 0G 490 364 0 116 926
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 28 366 4 076
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 7 984 566 864
DIMINUTIONS Total Général I4 0 36 350 570 940
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 12 938 486
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 12 938 486 0 12 938 486
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 47 904
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 942 627 0 1 942 627 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 974 563 31 936 1 958 595 47 904
TOTAL GENERAL 7C 1 974 563 12 970 422 1 958 595 12 986 390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 1 942 627 0
- Financières UG 0 12 970 422 15 968 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 11 843 994 11 843 994 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 051 1 051 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 659 659 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 797 484 797 484 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 020 1 020 0
Groupe et associés VC 2 059 569 2 059 569 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 854 157 1 854 157 0
Charges constatées d’avance VS 3 892 3 892 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 16 561 830 16 561 830 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 641 4 641 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 882 101 4 882 101 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 353 565 353 565 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 237 170 237 170 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 974 667 1 974 667 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 927 10 927 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 848 727 7 848 727 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 311 801 15 311 801 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP