KLINCARE GROUP - 831151501 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 899 454 2 289 684 1 609 770 1 624 032
Fonds commercial AH 9 876 265 9 684 850 191 415 191 415
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 709 804 0 709 804 157 588
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 368 633 283 585 85 047 107 886
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 64 889 429 35 610 461 29 278 968 29 278 968
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 347 759 0 347 759 347 630
TOTAL (I) BJ 80 091 345 47 868 580 32 222 764 31 707 520
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 12 195 104 2 004 495 10 190 609 6 380 017
Autres créances BZ 27 067 734 0 27 067 734 26 909 359
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 189 927 0 189 927 142 290
Charges constatées d’avance CH 238 161 0 238 161 73 521
TOTAL (II) CJ 39 690 926 2 004 495 37 686 431 33 505 187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 119 782 271 49 873 076 69 909 195 65 212 707
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 53 016 030 52 880 882
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 10 292 10 292
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 262 853 262 853
Réserves statutaires ou contractuelles DE 34 752 169 900
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 326 884 326 884
Report à nouveau DH -903 537 -1 061 901
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -45 751 158 364
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 533 576 533 576
TOTAL (I) DL 53 235 099 53 280 849
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 249 684 343 684
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 249 684 343 684
Emprunts obligataires convertibles DS 4 800 000 4 800 000
Autres emprunts obligataires DT 27 332 0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 072 000 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 952 110 526 027
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 9 760 9 760
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 388 875 3 859 479
Dettes fiscales et sociales DY 2 868 760 2 187 532
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 305 576 205 375
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 16 424 413 11 588 174
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 69 909 195 65 212 707
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 6 367 059 5 701 749
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 6 367 059 5 701 749
Production stockée FM
Production immobilisée FN 285 971 317 909
Subventions d’exploitation FO 1 500 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 164 000 89 866
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 818 530 6 110 024
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 727 848 2 178 259
Impôts, taxes et versements assimilés FX 79 805 31 007
Salaires et traitements FY 3 208 428 2 316 807
Charges sociales FZ 439 759 992 668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 572 015 453 978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 384 865 619 630
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 70 000 0
Autres charges GE 59 547 31 885
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 542 267 6 624 235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 723 737 -514 210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 847 850 868 789
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 499 26 136
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 1 481 195
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 853 348 2 376 120
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 453 414 394 531
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 453 414 394 531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 399 934 1 981 590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 323 803 1 467 380
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 478 818
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 2 384 804
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -1 905 986
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 8 049 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 286 101 -596 970
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 671 879 8 964 963
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 717 629 8 806 599
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -45 751 158 364
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 13 419 306 0 2 023 560
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 347 720 0 20 913
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 65 237 059 0 189
ACQUISITIONS Total Général 0G 79 004 085 0 2 044 662
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 957 342 14 485 524
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 368 633
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 60
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 60 65 237 188
DIMINUTIONS Total Général I4 0 957 402 80 091 345
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 761 421 528 264 0 2 289 684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 239 834 43 752 0 283 585
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 001 254 572 015 0 2 573 270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 533 576
Total Provisions réglementées 3Z 533 576 0 0 533 576
Provisions pour litiges 4A 249 684
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 343 684 70 000 164 000 249 684
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 877 260 70 000 164 000 783 260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 70 000 164 000 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 347 759 0 347 759
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 12 195 104 12 195 104 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 27 067 734 27 067 734 0
Charges constatées d’avance VS 238 161 238 161 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 39 848 758 39 500 999 347 759
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 4 800 000 0 0 4 800 000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 27 332 27 332 0 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 072 000 438 857 1 755 428 877 715
Emprunts et dettes financières divers 8A 952 110 952 110 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 388 875 4 388 875 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 868 760 2 868 760 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 305 576 305 576 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 414 653 8 981 510 1 755 428 5 677 715
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 12 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 12 0