KLINCARE GROUP - 831151501 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 385 453 1 761 421 1 624 032 1 116 150
Fonds commercial AH 9 876 265 9 684 850 191 415 191 415
Autres immobilisations incorporelles AJ 157 588 0 157 588 479 527
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 347 720 239 834 107 886 124 622
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 64 889 429 35 610 461 29 278 968 29 278 968
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 347 630 0 347 630 347 473
TOTAL (I) BJ 79 004 085 47 296 565 31 707 520 31 538 155
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 999 647 619 630 6 380 017 6 918 266
Autres créances BZ 26 909 360 0 26 909 360 24 721 724
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 142 290 0 142 290 562 217
Charges constatées d’avance CH 73 521 0 73 521 152 286
TOTAL (II) CJ 34 124 817 619 630 33 505 187 32 354 493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 113 128 902 47 916 195 65 212 707 63 892 648
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 52 880 882 52 272 960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 10 292 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 262 853 262 853
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 169 900 1 000 000
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 326 884 0
Report à nouveau DH -1 061 901 9 965
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 158 364 -1 071 868
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 533 576 448 500
TOTAL (I) DL 53 280 849 52 922 411
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 343 684 182 684
Provisions pour charges DQ 0 73 164
TOTAL (III) DR 343 684 255 848
Emprunts obligataires convertibles DS 4 800 000 4 800 000
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 526 488 375 256
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 9 760 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 859 479 3 469 323
Dettes fiscales et sociales DY 2 187 532 2 029 573
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 204 914 40 239
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 11 588 174 10 714 390
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 65 212 707 63 892 648
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 5 701 749 5 026 882
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 5 701 749 5 026 882
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 500 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 407 776 389 024
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 110 024 5 415 905
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 178 259 1 840 634
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 007 28 877
Salaires et traitements FY 2 316 807 2 151 787
Charges sociales FZ 992 668 923 944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1 073 608 445 892
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 31 885 20 042
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 624 235 5 411 176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -514 210 4 729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 376 120 1 013 515
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 394 531 1 314 303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 981 590 -300 788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 467 380 -296 060
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 478 818 15 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 384 804 790 808
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 905 986 -775 808
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -596 970 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 964 962 6 444 420
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 806 600 7 516 287
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 158 364 -1 071 868
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 817 663 0 2 194 892
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 326 177 0 21 542
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 66 718 097 0 157
ACQUISITIONS Total Général 0G 79 861 937 0 2 216 591
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 1 593 249 13 419 306
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 347 720
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 481 195 65 237 059
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 074 444 79 004 085
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 345 721 415 700 0 1 761 421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 201 555 38 279 0 239 834
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 547 276 453 979 0 2 001 254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 533 576
Total Provisions réglementées 3Z 448 500 320 145 235 070 533 576
Provisions pour litiges 4A 182 684
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 161 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 255 848 161 000 73 164 343 684
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 704 348 481 145 308 234 877 260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 481 145 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 347 630 0 347 630
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 999 647 6 999 647 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 909 359 26 909 359 0
Charges constatées d’avance VS 73 521 73 521 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 34 330 157 33 982 527 347 630
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 4 800 000 0 0 4 800 000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 526 027 526 027 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 859 479 3 859 479 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 187 532 2 187 532 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 205 375 205 375 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 578 414 6 778 414 0 4 800 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 17 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17 0