| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 2 461 871 | 1 345 721 | 1 116 150 | 922 663 |
| Fonds commercial | AH | 9 876 265 | 9 684 850 | 191 415 | 0 |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | 479 527 | 0 | 479 527 | 520 924 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | ||||
| Autres immobilisations corporelles | AT | 326 177 | 201 555 | 124 622 | 26 472 |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 1 481 195 | 1 481 195 | 0 | 0 |
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | 64 889 429 | 35 610 461 | 29 278 968 | 22 578 968 |
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 347 473 | 0 | 347 473 | 335 613 |
| TOTAL (I) | BJ | 79 861 937 | 48 323 782 | 31 538 155 | 24 384 642 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | -9 760 | 0 | -9 760 | -9 760 |
| Clients et comptes rattachés | BX | 6 918 266 | 0 | 6 918 266 | 5 359 989 |
| Autres créances | BZ | 24 731 484 | 0 | 24 731 484 | 13 235 197 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | ||||
| Disponibilités | CF | 562 217 | 0 | 562 217 | 794 685 |
| Charges constatées d’avance | CH | 152 286 | 0 | 152 286 | 63 289 |
| TOTAL (II) | CJ | 32 354 493 | 0 | 32 354 493 | 19 443 400 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 112 216 430 | 48 323 782 | 63 892 648 | 43 828 042 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 52 272 960 | 24 141 086 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | ||||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 262 853 | 262 853 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | 1 000 000 | 0 | ||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | ||||
| Report à nouveau | DH | 9 965 | 2 773 502 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | -1 071 868 | -1 763 537 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | 448 500 | 448 500 | ||
| TOTAL (I) | DL | 52 922 411 | 25 862 404 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | 182 684 | 197 684 | ||
| Provisions pour charges | DQ | 73 164 | 82 672 | ||
| TOTAL (III) | DR | 255 848 | 280 356 | ||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | 4 800 000 | 11 952 881 | ||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | ||||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 375 256 | 1 091 198 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 3 469 323 | 2 508 266 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 2 029 573 | 1 551 578 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | ||||
| Autres dettes | EA | 40 239 | 581 360 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | ||||
| TOTAL (IV) | EC | 10 714 390 | 17 685 282 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 63 892 648 | 43 828 042 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | ||||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | ||||
| Production vendue biens | FD | ||||
| Production vendue services | FG | 3 108 479 | 1 918 403 | 5 026 882 | 4 378 988 |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 3 108 479 | 1 918 403 | 5 026 882 | 4 378 988 |
| Production stockée | FM | ||||
| Production immobilisée | FN | 372 794 | 348 732 | ||
| Subventions d’exploitation | FO | ||||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 16 215 | 16 131 | ||
| Autres produits | FQ | 15 | 2 121 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 5 415 905 | 4 745 972 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | ||||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | ||||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 1 840 634 | 1 823 206 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 28 877 | 119 894 | ||
| Salaires et traitements | FY | 2 151 787 | 2 019 063 | ||
| Charges sociales | FZ | 923 944 | 886 067 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 445 892 | 403 304 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | ||||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | 0 | 5 726 | ||
| Autres charges | GE | 20 042 | 42 020 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 5 411 176 | 5 299 281 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | 4 729 | -553 308 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | ||||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 1 004 007 | 974 701 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | 9 508 | 0 | ||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 1 013 514 | 974 700 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | ||||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 1 314 303 | 1 473 916 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 1 314 303 | 1 473 916 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | -300 788 | -499 215 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | -296 060 | -1 052 524 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 0 | 120 350 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | ||||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 15 000 | 0 | ||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 15 000 | 120 350 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 790 808 | 831 364 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | ||||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | ||||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 790 808 | 831 364 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -775 808 | -711 014 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | ||||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 6 444 420 | 5 841 023 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 7 516 287 | 7 604 561 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | -1 071 868 | -1 763 537 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 12 049 821 | 0 | 884 226 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 206 472 | 0 | 119 705 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 58 525 042 | 0 | 8 193 055 | |
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 70 781 335 | 0 | 9 196 986 | |
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 0 | -116 383 | 12 817 664 | |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 0 | 0 | 326 177 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 0 | 0 | 66 718 097 | |
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 0 | -116 383 | 79 861 938 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 921 384 | 424 337 | 0 | 1 345 721 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 180 000 | 21 555 | 0 | 201 555 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 1 101 384 | 445 892 | 0 | 1 547 276 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | 448 500 | |||
| Total Provisions réglementées | 3Z | 448 500 | 0 | 0 | 448 500 |
| Provisions pour litiges | 4A | 182 684 | |||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 73 164 | |||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | 280 356 | 0 | 24 508 | 255 848 |
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | 9 684 850 | 0 | 0 | 9 684 850 |
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | 1 481 195 | |||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | 35 610 461 | 0 | 0 | 35 610 461 |
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | ||||
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 45 295 311 | 1 481 195 | 0 | 46 776 506 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 46 024 167 | 1 481 195 | 24 508 | 47 480 854 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | ||||
| - Financières | UG | 0 | 1 481 195 | 0 | 0 |
| - Exceptionnelles | UJ | 0 | 0 | 24 508 | 0 |
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 347 473 | 0 | 347 473 | |
| Clients douteux ou litigieux | VA | ||||
| Autres créances clients | UX | 6 918 266 | 6 918 266 | 0 | |
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | ||||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | 43 459 | 43 459 | 0 | |
| Impôts sur les bénéfices | VM | ||||
| T. V. A. | VB | 596 253 | 596 253 | 0 | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | 15 330 | 15 330 | 0 | |
| Divers | VP | 45 025 | 45 025 | 0 | |
| Groupe et associés | VC | 24 031 417 | 0 | 24 031 417 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | ||||
| Charges constatées d’avance | VS | 152 286 | 152 286 | 0 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 32 149 509 | 31 802 036 | 347 473 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | 4 800 000 | 0 | 0 | 4 800 000 |
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | ||||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | ||||
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | 131 507 | 0 | 0 | 131 507 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 3 469 323 | 3 345 487 | 123 836 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 500 440 | 500 440 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 485 556 | 426 085 | 59 471 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices | 8E | 119 885 | 119 885 | 0 | 0 |
| T.V.A. | VW | 897 242 | 0 | 0 | 0 |
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | ||||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | 243 749 | 243 749 | 0 | 0 |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 66 687 | 66 687 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | ||||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 10 714 390 | 4 702 333 | 183 307 | 4 931 507 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | 4 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | 11 952 881 | |||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | 18 | 18 | ||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | 18 | 18 | ||