KLINCARE GROUP - 831151501 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 844 047 921 384 922 663 1 254 906
Fonds commercial AH 9 684 850 9 684 850 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 520 924 0 520 924 149 274
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 206 472 180 000 26 472 55 541
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 58 189 429 35 610 461 22 578 968 22 578 968
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 335 613 0 335 613 280 078
TOTAL (I) BJ 70 781 336 46 396 695 24 384 642 24 318 768
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV -9 760 0 -9 760 -9 760
Clients et comptes rattachés BX 5 359 989 0 5 359 989 3 110 641
Autres créances BZ 13 235 197 0 13 235 197 10 629 120
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 794 685 0 794 685 139 933
Charges constatées d’avance CH 63 289 0 63 289 81 504
TOTAL (II) CJ 19 443 400 0 19 443 400 13 951 439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 90 224 736 46 396 695 43 828 042 38 270 207
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 24 141 086 22 360 950
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 262 853 262 853
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 773 502 4 994 201
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 763 537 -2 220 699
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 448 500 448 500
TOTAL (I) DL 25 862 404 25 845 805
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 197 684 197 684
Provisions pour charges DQ 82 672 76 946
TOTAL (III) DR 280 356 274 630
Emprunts obligataires convertibles DS 11 952 881 8 057 922
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 091 198 840 868
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 508 266 1 333 730
Dettes fiscales et sociales DY 1 551 578 1 879 666
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 581 360 37 586
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 17 685 282 12 149 772
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 43 828 042 38 270 207
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 499 236 1 879 751 4 378 988 4 157 132
Chiffres d’affaires nets FJ 2 499 236 1 879 751 4 378 988 4 157 132
Production stockée FM
Production immobilisée FN 348 732 236 903
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 131 12 068
Autres produits FQ 2 122 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 745 972 4 406 105
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 823 206 1 946 384
Impôts, taxes et versements assimilés FX 119 894 33 624
Salaires et traitements FY 2 019 063 2 091 944
Charges sociales FZ 886 067 955 432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 403 304 296 578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 726 13 132
Autres charges GE 42 020 -18 348
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 299 281 5 318 746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -553 308 -912 641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 974 701 712 699
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 974 701 712 699
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 473 916 1 065 091
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 473 916 1 065 091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -499 215 -352 392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 052 524 -1 265 033
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 120 350 1 009 738
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 63 626
Total des produits exceptionnels (VII) HD 120 350 1 073 364
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 831 364 1 509 301
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 230 331
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 289 399
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 831 364 2 029 030
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -711 014 -955 666
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 841 023 6 192 168
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 604 561 8 412 867
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 763 537 -2 220 699
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 640 420 0 447 153
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 202 231 0 4 241
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 58 469 507 0 55 535
ACQUISITIONS Total Général 0G 70 312 158 0 453 974
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO -37 752 0 12 049 822
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 206 472
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 58 525 042
DIMINUTIONS Total Général I4 -37 752 0 70 781 336
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 551 389 369 995 0 921 384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 146 690 33 910 0 180 000
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 698 079 403 304 0 1 101 384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 448 500
Total Provisions réglementées 3Z 448 500 0 0 448 500
Provisions pour litiges 4A 197 684
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 82 672
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 274 629 5 726 0 280 356
sur immobilisations – incorporelles 6A 9 684 850 0 0 9 684 850
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 35 610 461 0 0 35 610 461
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 45 295 311 0 0 45 295 311
TOTAL GENERAL 7C 46 018 441 5 726 0 46 024 167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 5 726 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 335 613 0 335 613
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 359 989 5 359 989 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 13 052 13 052 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 878 5 878 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 416 680 416 680 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 666 666 0
Divers VP 30 714 30 714 0
Groupe et associés VC 12 728 447 0 12 728 447
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 39 760 39 760 0
Charges constatées d’avance VS 63 289 63 289 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 18 994 088 5 930 028 13 064 060
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 11 952 881 0 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 091 198 0 0 1 091 198
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 518 026 2 386 451 131 576 0
Personnel et comptes rattachés 8C 507 193 507 193 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 356 820 309 789 47 031 0
Impôts sur les bénéfices 8E 106 107 106 107 0 0
T.V.A. VW 553 810 537 653 16 157 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 200 1 200 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 581 360 581 360 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 668 595 4 429 753 194 764 13 044 078
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 894 959 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 19 21
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 19 21