KLINCARE GROUP - 831151501 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 806 295 551 389 1 254 906 811 744
Fonds commercial AH 9 684 850 9 684 850
Autres immobilisations incorporelles AJ 149 274 149 274 407 464
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 202 231 146 690 55 541 66 446
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 58 189 429 35 610 461 22 578 968 22 578 968
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 280 078 280 078 69 375
TOTAL (I) BJ 70 312 158 45 993 391 24 318 768 23 933 998
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV -9 760 -9 760
Clients et comptes rattachés BX 3 110 641 3 110 641 3 005 038
Autres créances BZ 10 629 120 10 629 120 1 775 850
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 139 933 139 933 989 560
Charges constatées d’avance CH 81 504 81 504 117 927
TOTAL (II) CJ 13 951 439 13 951 439 5 888 374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 84 263 597 45 993 390 38 270 207 29 822 372
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 22 360 950 17 710 747
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 262 853
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 4 994 201 -3
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 220 699 5 257 057
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 448 500 341 785
TOTAL (I) DL 25 845 805 23 309 586
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 197 684 78 626
Provisions pour charges DQ 76 946 63 814
TOTAL (III) DR 274 630 142 440
Emprunts obligataires convertibles DS 8 057 922 1 500 000
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 840 868 23 125
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 333 730 2 833 074
Dettes fiscales et sociales DY 1 879 666 1 871 588
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 37 586 142 559
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 12 149 772 6 370 346
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 38 270 207 29 822 372
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 157 132 4 157 132 3 312 144
Chiffres d’affaires nets FJ 4 157 132 4 157 132 3 312 144
Production stockée FM
Production immobilisée FN 236 903 215 064
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 068 17 146
Autres produits FQ 2 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 406 105 3 544 358
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 946 384 1 417 411
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 624 21 641
Salaires et traitements FY 2 091 944 1 849 925
Charges sociales FZ 955 432 774 511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 296 578 270 119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 13 132 20 132
Autres charges GE -18 348 42 265
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 318 746 4 396 004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -912 641 -851 646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 712 699 3 760 154
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 065 091 5 265 597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -352 392 -1 505 443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 265 033 -2 357 088
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 073 364 62 227 641
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 029 030 54 613 496
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -955 666 7 614 145
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 192 168 69 532 153
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 412 867 64 275 096
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 220 699 5 257 057
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 200 768 439 652
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 171 238 30 993
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 58 258 804 210 703
ACQUISITIONS Total Général 0G 69 630 810 681 348
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 11 640 420
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 202 231
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 58 469 507
DIMINUTIONS Total Général I4 70 312 158
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 296 710 254 679 551 389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 104 792 41 899 146 690
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 401 502 296 578 698 079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 448 500
Total Provisions réglementées 3Z 341 785 106 715 448 500
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 142 440 195 816 63 626 274 630
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 142 440 195 816 63 626 274 630
sur immobilisations – incorporelles 6A 9 684 850 9 684 850
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 35 610 461 35 610 461
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 45 295 311 45 295 311
TOTAL GENERAL 7C 45 779 536 302 531 63 626 46 018 441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 280 078 280 078
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 110 641 3 110 641
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 165 4 165
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 147 534 147 534
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 32 508 32 508
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 19 565 19 565
Divers VP 15 503 15 503
Groupe et associés VC 10 355 503 10 355 503
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 54 344 54 344
Charges constatées d’avance VS 81 504 81 504
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 8 057 922 8 057 922
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 840 868 840 868
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 333 730 1 194 414 7 740 131 576
Personnel et comptes rattachés 8C 548 641 503 108 45 533
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 027 148 979 348 2 267 45 533
Impôts sur les bénéfices 8E 45 891 45 891
T.V.A. VW 257 986 240 880 950 16 156
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 37 586 37 586
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 149 772 3 001 227 10 957 9 137 588
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 7
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP