KLINCARE GROUP - 831151501 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 108 454 296 710 811 744 760 018
Fonds commercial AH 9 684 850 9 684 850
Autres immobilisations incorporelles AJ 407 464 407 464 220 137
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 171 238 104 792 66 446 111 545
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 58 189 429 35 610 461 22 578 968 9 228 136
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 69 375 69 375 66 322
TOTAL (I) BJ 69 630 810 45 696 812 23 933 998 10 386 159
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 005 038 3 005 038 4 673 695
Autres créances BZ 1 775 850 1 775 850 296 888
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 60 001
Disponibilités CF 989 560 989 560 642 696
Charges constatées d’avance CH 117 927 117 927 24 597
TOTAL (II) CJ 5 888 374 5 888 374 5 697 877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 1 262 585
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 75 519 185 45 696 812 29 822 372 17 346 621
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 710 747 18 331 611
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -3 -2 403 952
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 257 057 -60 137 470
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 341 785 235 070
TOTAL (I) DL 23 309 586 -43 974 741
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 78 626
Provisions pour charges DQ 63 814 43 682
TOTAL (III) DR 142 440 43 682
Emprunts obligataires convertibles DS 1 500 000 22 882 361
Autres emprunts obligataires DT 10 970 631
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 23 526 367
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 23 125
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 833 074 2 935 149
Dettes fiscales et sociales DY 1 871 588 931 240
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 142 559 31 932
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 370 346 61 277 680
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 29 822 372 17 346 621
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 312 144 3 312 144 4 119 527
Chiffres d’affaires nets FJ 3 312 144 3 312 144 4 119 527
Production stockée FM
Production immobilisée FN 215 064 221 942
Subventions d’exploitation FO 6 870
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 146 13 656
Autres produits FQ 3 325
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 544 358 4 362 321
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 417 411 1 248 882
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 641 48 190
Salaires et traitements FY 1 849 925 1 747 237
Charges sociales FZ 774 511 813 306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 270 119 177 535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 20 132 19 261
Autres charges GE 42 265 16 669
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 396 004 4 071 079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -851 646 291 242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 760 154 3 620 916
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 2 181
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 760 154 3 623 097
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 264 569 4 247 759
Différences négatives de change GS 1 028 303
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 265 597 4 248 062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 505 443 -624 964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 357 088 -333 722
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 815 399
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 270 411
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 59 412 242
Total des produits exceptionnels (VII) HD 62 227 641 270 411
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 155 108 329 637
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 270 411
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 46 458 388 59 474 110
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 54 613 496 60 074 158
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 614 145 -59 803 747
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 69 532 153 8 255 830
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 64 275 096 68 393 299
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 257 057 -60 137 470
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 736 695 464 073
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 171 238
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 894 458 48 364 346
ACQUISITIONS Total Général 0G 20 802 391 48 828 419
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 11 200 768
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 171 238
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 58 258 804
DIMINUTIONS Total Général I4 69 630 810
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 71 690 225 020 296 710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 59 693 45 099 104 792
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 131 383 270 119 401 502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 341 785
Total Provisions réglementées 3Z 235 070 106 715 341 785
Provisions pour litiges 4A 78 626
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 63 814
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 43 682 98 758 142 440
sur immobilisations – incorporelles 6A 9 684 850 9 684 850
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 600 000 45 010 461 10 000 000 35 610 461
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 49 412 242 49 412 242
Total Provisions pour dépréciation 7B 59 697 092 45 010 461 59 412 242 45 295 311
TOTAL GENERAL 7C 59 975 844 45 215 934 59 412 242 45 779 536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 20 132
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 45 195 802 59 412 242
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 69 375 69 375
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 005 038 3 005 038
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 44 283 44 283
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 126 626 126 626
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 159 143 159 143
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 444 985 1 444 985
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 813 813
Charges constatées d’avance VS 117 927 117 927
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 968 190 4 898 815 69 375
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 1 500 000 1 500 000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 23 125
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 833 074 2 680 559 30 503
Personnel et comptes rattachés 8C 1 034 337 1 034 337
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 700 803 674 859 5 189
Impôts sur les bénéfices 8E 45 891 45 891
T.V.A. VW 39 579 20 571 3 802
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 50 977 50 977
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 142 559 142 559
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 370 345 4 649 753 39 494 1 681 098
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 523 125
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP