KLINCARE GROUP - 831151501 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 831 708 71 690 760 018 509 765
Fonds commercial AH 9 684 850 9 684 850 9 684 850
Autres immobilisations incorporelles AJ 220 137 220 137 870
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 171 238 59 693 111 545 147 279
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 9 828 136 600 000 9 228 136 9 228 136
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 66 322 66 322 63 099
TOTAL (I) BJ 20 802 391 10 416 233 10 386 159 19 634 000
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 673 695 4 673 695 4 346 572
Autres créances BZ 49 709 130 49 412 242 296 888 46 301 090
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 60 001 60 001 94 059
Disponibilités CF 642 696 642 696 24 382
Charges constatées d’avance CH 24 597 24 597
TOTAL (II) CJ 55 110 119 49 412 242 5 697 877 50 766 102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 1 262 585 1 262 585 1 532 888
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 77 175 095 59 828 475 17 346 621 71 932 990
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 18 331 611 18 331 611
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 403 952
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -60 137 470 -2 403 952
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 235 070 128 355
TOTAL (I) DL -43 974 741 16 056 013
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 43 682 24 421
TOTAL (III) DR 43 682 24 421
Emprunts obligataires convertibles DS 22 882 361 21 187 371
Autres emprunts obligataires DT 10 970 631 7 947 396
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 23 526 367 23 463 256
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 935 149 2 351 888
Dettes fiscales et sociales DY 931 240 737 689
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 31 932 164 955
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 61 277 680 55 852 556
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 346 621 71 932 990
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 119 527 4 119 527 3 847 745
Chiffres d’affaires nets FJ 4 119 527 4 119 527 3 847 745
Production stockée FM
Production immobilisée FN 221 942
Subventions d’exploitation FO 6 870
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 656 2
Autres produits FQ 325 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 362 321 3 847 747
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 248 882 2 789 742
Impôts, taxes et versements assimilés FX 48 190 36 372
Salaires et traitements FY 1 747 237 746 620
Charges sociales FZ 813 306 411 334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 177 535 14 777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 19 261 24 421
Autres charges GE 16 669 80 008
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 071 079 4 103 273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 291 242 -255 526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 620 916 3
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 816 500
Différences positives de change GN 2 181
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 623 098 5 514 987
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 283 612
Intérêts et charges assimilées GR 4 247 759 6 312 679
Différences négatives de change GS 303
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 248 062 6 596 290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -624 964 -1 081 304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -333 722 -1 336 830
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 270 411 3 296 593
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 270 411 3 296 593
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 329 637 522 693
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 270 411 3 296 593
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 59 474 110 544 429
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 60 074 159 4 363 716
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -59 803 747 -1 067 123
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 255 830 12 659 327
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 68 393 299 15 063 279
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -60 137 470 -2 403 952
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 195 784 540 911
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 161 758 9 480
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 891 235 3 223
ACQUISITIONS Total Général 0G 20 248 777 553 614
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 736 695
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 171 238
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 894 458
DIMINUTIONS Total Général I4 20 802 391
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 299 71 391 71 690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 14 478 45 214 59 693
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 777 116 605 131 383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 235 070
Total Provisions réglementées 3Z 128 355 106 715 235 070
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 43 682
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 24 421 19 261 43 682
sur immobilisations – incorporelles 6A 9 684 850 9 684 850
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 600 000 600 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 49 412 242 49 412 242
Total Provisions pour dépréciation 7B 600 000 59 097 092 59 697 092
TOTAL GENERAL 7C 752 776 59 223 068 59 975 844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 66 322 66 322
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 673 695 4 673 695
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 42 938 42 938
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 029 8 029
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 49 658 164 49 658 164
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 24 597 24 597
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 54 473 744 54 407 422 66 322
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 22 882 361 22 882 361
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 10 970 631 10 970 631
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 122 122
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 23 526 245 23 526 245
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 935 149 2 935 149
Personnel et comptes rattachés 8C 470 985 470 985
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 221 469 221 469
Impôts sur les bénéfices 8E 45 891 45 891
T.V.A. VW 108 985 108 985
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 83 911 83 911
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 31 932 31 932
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 61 277 680 61 277 680
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 17
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17