2 AC - 830957692 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 660 660 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 041 6 040 1 578
Autres immobilisations corporelles AT 35 136 26 669 8 467 3 977
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 670 0 670 670
TOTAL (I) BJ 42 507 33 369 9 138 5 225
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 6 000 0 6 000 0
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 51 100 0 51 100 49 200
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 000 0 9 000 6 000
Clients et comptes rattachés BX 334 686 0 334 686 285 981
Autres créances BZ 5 175 0 5 175 39 707
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 90 541 0 90 541 148 959
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 496 501 0 496 501 529 847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 539 009 33 369 505 640 535 072
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -356 567 103 881
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 511 -460 448
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -321 056 -323 567
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 100 000 100 626
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 38 091 158 910
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 10 000 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 240 171 218 035
Dettes fiscales et sociales DY 438 433 381 067
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 826 695 858 639
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 505 640 535 072
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 450 589 205 121
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 894 909 0 1 894 909 2 245 051
Chiffres d’affaires nets FJ 1 894 909 0 1 894 909 2 245 051
Production stockée FM 6 000 -46 350
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 2 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 835 1 522
Autres produits FQ 12 496 56 514
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 920 240 2 259 071
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -1 900 45 500
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 646 622 812 063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 832 345 1 117 675
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 718 10 508
Salaires et traitements FY 433 057 523 943
Charges sociales FZ 140 944 198 053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 263 5 098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 049 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 061 097 2 712 847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -140 857 -453 776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 6 348
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 6 348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 0 -6 348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -140 857 -460 124
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 158 910 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 158 910 1 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 542 1 049
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 775
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 542 1 824
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 143 368 -324
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 079 150 2 260 571
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 076 639 2 721 019
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 511 -460 448
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 17 872 25 844
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 660 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 35 000 0 6 177
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 670 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 36 330 0 6 177
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 660
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 41 177
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 670
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 42 507
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 660 0 0 660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 30 447 2 263 0 32 710
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 31 107 2 263 0 33 370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 042 0 2 042 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 042 0 2 042 0
TOTAL GENERAL 7C 2 042 0 2 042 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 2 042 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 670 0 670
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 334 686 334 686 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 175 5 175 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 340 531 339 861 670
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 100 000 28 571 57 143 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 240 171 105 185 107 989 0
Personnel et comptes rattachés 8C 22 648 22 648 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 53 736 24 598 23 310 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 360 809 258 347 81 970 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 240 1 240 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 38 091 0 38 091 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 816 695 440 589 308 503 67 603
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP