2 AC - 830957692 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 660 660 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 041 5 463 578 2 231
Autres immobilisations corporelles AT 28 959 24 983 3 977 8 196
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 670 0 670 49 202
TOTAL (I) BJ 36 330 31 106 5 225 59 629
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 0 0 0 46 350
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 49 200 0 49 200 94 700
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 000 0 6 000 0
Clients et comptes rattachés BX 288 023 2 042 285 981 849 080
Autres créances BZ 39 707 0 39 707 42 930
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 148 959 0 148 959 92 201
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 531 889 2 042 529 847 1 125 262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 568 220 33 148 535 072 1 184 891
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 103 881 98 354
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -460 448 5 527
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -323 567 136 881
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 100 626 100 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 158 910 101 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 218 035 501 884
Dettes fiscales et sociales DY 381 067 344 625
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 858 639 1 048 009
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 535 072 1 184 891
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 205 121 948 009
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 245 051 0 2 245 051 3 170 352
Chiffres d’affaires nets FJ 2 245 051 0 2 245 051 3 170 352
Production stockée FM -46 350 -6 150
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 333 7 250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 522 0
Autres produits FQ 56 514 23
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 259 071 3 171 475
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 45 500 -43 284
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 812 063 1 187 306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 117 675 1 134 719
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 508 1 751
Salaires et traitements FY 523 943 604 345
Charges sociales FZ 198 053 264 395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 098 9 855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 125
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 712 847 3 159 212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -453 776 12 263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 348 5 761
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 348 5 761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 348 -5 761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -460 124 6 502
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 500 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 500 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 049 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 775 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 824 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -324 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 975
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 260 571 3 171 475
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 721 019 3 165 948
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -460 448 5 527
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 25 844 26 532
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 660 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 40 317 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 670 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 41 647 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 660
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 317 35 000
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 670
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 317 36 330
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 660 0 0 660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 29 891 5 098 4 542 30 447
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 30 551 5 098 4 542 31 107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 042 0 0 2 042
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 042 0 0 2 042
TOTAL GENERAL 7C 2 042 0 0 2 042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 670 0 670
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 288 023 288 023 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 478 1 478 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 38 230 38 230 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 328 400 327 730 670
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 626 626 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 100 000 0 100 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 218 035 7 393 210 642 0
Personnel et comptes rattachés 8C 70 481 70 481 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 66 824 26 433 40 391 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 241 449 98 844 142 605 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 314 1 344 970 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 158 910 0 158 910 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 858 639 205 121 653 518 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP