PICOT - 830922688 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 530 451 517 265 13 185 37 456
Fonds commercial AH 13 483 509 0 13 483 509 13 483 509
Autres immobilisations incorporelles AJ 354 354 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 818 182 2 522 815 660 815 660
Constructions AP 16 496 202 6 815 993 9 680 209 10 230 782
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 38 753 38 753 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 1 456 391 1 156 350 300 041 297 865
Immobilisations en cours AV 18 193 0 18 193 15 013
Avances et acomptes AX 2 655 0 2 655 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 138 857 304 19 396 122 119 461 182 121 261 462
Créances rattachées à des participations BB 8 544 076 6 787 208 1 756 868 2 826 665
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 200 000 0 200 000 0
TOTAL (I) BJ 180 446 070 34 714 567 145 731 503 148 968 412
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 78 570 0 78 570 115 270
Clients et comptes rattachés BX 2 373 043 0 2 373 043 2 138 981
Autres créances BZ 25 903 031 2 029 135 23 873 896 24 182 520
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 984 604 0 5 984 604 130 000
Disponibilités CF 8 386 251 0 8 386 251 9 810 203
Charges constatées d’avance CH 108 231 0 108 231 64 363
TOTAL (II) CJ 42 833 729 2 029 135 40 804 594 36 441 337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 250 213 250 213 164 521
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 223 530 012 36 743 702 186 786 310 185 574 271
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 19 300 000 19 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 32 760 852 32 760 852
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 529 733 1 322 854
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 325 069 3 394 378
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 182 191 4 137 570
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 251 772 1 166 191
TOTAL (I) DL 69 349 617 62 081 845
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 435 049 2 513 355
Provisions pour charges DQ 262 322 217 553
TOTAL (III) DR 1 697 371 2 730 908
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 81 185 509 82 672 763
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 28 479 894 35 122 767
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 858 170 1 330 718
Dettes fiscales et sociales DY 3 441 566 1 594 039
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 718 366 31 657
Autres dettes EA 6 245 6 719
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 115 689 750 120 758 663
(V) ED 49 572 2 854
TOTAL GENERAL (I à V) EE 186 786 310 185 574 271
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 687 922 231 746 12 919 668 12 194 127
Chiffres d’affaires nets FJ 12 687 922 231 746 12 919 668 12 194 127
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 422 296 422 160
Autres produits FQ 49 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 342 013 12 616 297
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 390 177 4 821 629
Impôts, taxes et versements assimilés FX 378 388 142 140
Salaires et traitements FY 3 183 137 2 939 568
Charges sociales FZ 1 553 410 1 245 316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 739 786 726 471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 44 769 374 458
Autres charges GE 78 341 124 154
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 368 008 10 373 736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 974 004 2 242 561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 12 096 036 6 551 041
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 452 618 478 879
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 164 069 720 449
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 218 519 684 161
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 135 564 0
Total des produits financiers (V) GP 16 066 806 8 434 530
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 872 332 2 523 876
Intérêts et charges assimilées GR 4 668 697 4 741 541
Différences négatives de change GS 117 1 184
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 541 145 7 266 601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 525 660 1 167 929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 499 665 3 410 490
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 64 724 72 639
Total des produits exceptionnels (VII) HD 64 724 72 639
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 3 033
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 140 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 150 305 181 544
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 162 445 184 577
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -97 720 -111 938
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 278 443 191 179
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 058 690 -1 030 197
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 29 473 543 21 123 465
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 22 291 351 16 985 896
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 182 191 4 137 570
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 009 314 0 5 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 18 662 423 0 178 701
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 147 019 338 0 2 580 979
ACQUISITIONS Total Général 0G 179 691 075 0 2 764 680
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 14 014 314
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 15 013 18 830 376
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 998 937 147 601 381
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 013 950 180 443 416
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 488 348 29 271 0 517 619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 303 103 710 516 0 8 013 618
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 791 451 739 787 0 8 531 237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 251 772
Total Provisions réglementées 3Z 1 166 191 150 305 64 724 1 251 772
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 250 213
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 247 468
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 11 697 3 157 0 14 854
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 184 836
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 730 908 294 982 1 328 519 1 697 371
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 19 396 122
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 6 393 672 393 536 0 6 787 208
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 22 931 211 4 142 119 890 000 26 183 330
TOTAL GENERAL 7C 26 828 310 4 587 406 2 283 243 29 132 473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 8 544 076 8 544 076 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 200 000 0 200 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 373 043 2 373 043 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 37 142 37 142 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 984 6 984 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 167 707 167 707 0
Divers VP
Groupe et associés VC 25 691 197 25 691 197 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 108 231 108 231 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 37 128 380 36 928 380 200 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 421 429 421 429 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 80 764 080 8 542 027 45 400 748 26 821 305
Emprunts et dettes financières divers 8A 10 414 580 449 573 2 953 723 7 011 285
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 858 170 1 858 170 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 364 929 1 364 929 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 657 681 657 681 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 1 220 338 1 220 338 0 0
T.V.A. VW 158 875 158 875 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 39 743 39 743 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 718 366 718 366 0 0
Groupe et associés VI 18 065 314 18 065 314 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 245 6 245 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 115 689 750 33 502 690 48 354 471 33 832 590
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 7 020 672 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP