PICOT - 830922688 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 525 451 487 994 37 456 64 072
Fonds commercial AH 13 483 509 0 13 483 509 13 483 509
Autres immobilisations incorporelles AJ 354 354 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 818 182 2 522 815 660 191 427
Constructions AP 16 489 887 6 259 105 10 230 782 3 915 895
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 38 753 38 753 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 1 300 587 1 002 722 297 865 275 133
Immobilisations en cours AV 15 013 0 15 013 6 820 160
Avances et acomptes AX 0 0 0 8 322
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 137 799 001 16 537 539 121 261 462 94 721 576
Créances rattachées à des participations BB 9 220 337 6 393 672 2 826 665 4 115 861
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 0 0 0 170 250
TOTAL (I) BJ 179 691 074 30 722 661 148 968 412 123 766 205
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 115 270 0 115 270 20 900
Clients et comptes rattachés BX 2 138 981 0 2 138 981 2 787 171
Autres créances BZ 24 731 655 549 135 24 182 520 24 427 998
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 130 000 0 130 000 130 000
Disponibilités CF 9 810 203 0 9 810 203 3 915 625
Charges constatées d’avance CH 64 363 0 64 363 75 999
TOTAL (II) CJ 36 990 472 549 135 36 441 337 31 357 692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 164 521 164 521 238 161
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 216 846 067 31 271 796 185 574 271 155 362 058
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 19 300 000 14 670 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 32 760 852 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 322 854 1 144 202
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 394 378 0
Report à nouveau DH 0 -4 312 070
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 137 570 7 885 100
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 166 191 1 057 286
TOTAL (I) DL 62 081 845 20 444 518
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 513 355 1 236 997
Provisions pour charges DQ 217 553 193 095
TOTAL (III) DR 2 730 908 1 430 092
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 82 672 763 46 295 010
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 35 122 767 52 209 757
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 330 718 1 692 487
Dettes fiscales et sociales DY 1 594 039 1 657 152
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 31 657 4 395 854
Autres dettes EA 6 719 27 237 187
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 120 758 663 133 487 447
(V) ED 2 854 0
TOTAL GENERAL (I à V) EE 185 574 271 155 362 058
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 946 073 248 054 12 194 127 10 662 057
Chiffres d’affaires nets FJ 11 946 073 248 054 12 194 127 10 662 057
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 422 160 375 179
Autres produits FQ 10 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 616 297 11 037 248
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 821 629 4 511 669
Impôts, taxes et versements assimilés FX 142 140 360 313
Salaires et traitements FY 2 939 568 2 611 794
Charges sociales FZ 1 245 316 1 197 128
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 726 471 304 206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 374 458 108 355
Autres charges GE 124 154 156 071
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 373 736 9 249 535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 242 561 1 787 712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 551 041 6 345 093
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 478 879 163 736
Autres intérêts et produits assimilés GL 720 449 442 200
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 684 161 1 182 200
Différences positives de change GN 14 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 434 530 8 133 243
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 523 876 467 409
Intérêts et charges assimilées GR 4 741 541 972 250
Différences négatives de change GS 1 184 205
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 266 601 1 439 865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 167 929 6 693 378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 410 490 8 481 091
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 254
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 65 300
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 72 639 47 351
Total des produits exceptionnels (VII) HD 72 639 112 905
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 033 3 355
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 21 370
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 181 544 158 610
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 184 577 183 335
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -111 938 -70 430
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 191 179 186 672
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 030 197 338 888
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 21 123 465 19 283 396
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 985 896 11 398 295
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 137 570 7 885 100
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 13 999 052 0 10 262
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 10 997 635 0 8 169 800
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 826 116 0 8 184 813
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 14 009 314
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 520 027 18 647 409
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 6 820 159 528 349 18 662 421
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 451 471 36 877 0 488 348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 615 180 689 593 1 672 7 303 102
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 066 650 726 470 1 672 7 791 450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 166 191
Total Provisions réglementées 3Z 1 057 286 181 544 72 639 1 166 191
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 164 519
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 205 856
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 0 0 0 11 697
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 348 836
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 430 092 1 538 977 238 161 2 730 908
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 16 537 539
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 6 034 315 359 357 0 6 393 672
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 22 017 854 1 359 357 446 000 22 931 211
TOTAL GENERAL 7C 24 505 232 3 079 878 756 800 26 828 310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 9 220 337 7 096 303 2 124 034
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 2 138 981 2 138 981 0
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 45 022 45 022 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 643 6 643 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 810 857 1 810 857 0
Groupe et associés VC 22 861 784 22 861 784 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 350 7 350 0
Charges constatées d’avance VS 64 363 64 363 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 22 113 980 21 647 725 466 255
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 852 852 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 82 671 911 8 490 990 42 715 211 31 465 710
Emprunts et dettes financières divers 8A 11 023 069 302 006 4 230 450 6 490 613
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 330 718 1 330 718 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 961 912 961 912 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 477 270 477 270 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 126 783 126 783 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 28 074 28 074 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 31 657 31 657 0 0
Groupe et associés VI 24 099 698 24 099 698 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 719 6 719 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 120 758 662 35 856 678 46 945 661 37 956 323
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 59 316 213 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 39 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 39 0