PICOT - 830922688 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 881 668 841 392 40 276 53 157
Fonds commercial AH 13 483 509 13 483 509 13 483 509
Autres immobilisations incorporelles AJ 354 354
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 180 216 2 869 177 346 177 346
Constructions AP 6 855 008 5 753 860 1 101 148 1 076 528
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 38 753 38 753
Autres immobilisations corporelles AT 1 153 240 884 738 268 503 261 685
Immobilisations en cours AV 2 418
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 43 285 606 21 410 600 21 875 006 22 381 133
Créances rattachées à des participations BB 6 554 040 5 582 525 971 515 5 754 040
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 250 27 250 27 826
TOTAL (I) BJ 72 459 643 34 515 090 37 944 553 43 217 641
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 37 359 37 359 151 371
Clients et comptes rattachés BX 1 715 414 1 715 414 1 879 022
Autres créances BZ 14 052 008 3 076 135 10 975 873 3 249 543
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 26 565 593 26 565 593 12 674 172
Charges constatées d’avance CH 24 428 24 428 72 971
TOTAL (II) CJ 42 394 802 3 076 135 39 318 667 18 027 079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 53 574 53 574 71 430
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 114 908 018 37 591 225 77 316 793 61 316 150
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 18 000 000 18 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 38 178 38 178
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 318 306 136 169
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 460 600
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 9 584 837 3 642 737
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 997 470 956 249
TOTAL (I) DL 32 399 391 22 773 333
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 118 836 138 836
Provisions pour charges DQ 60 236 45 046
TOTAL (III) DR 179 072 183 882
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 36 590 404 26 898 294
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 180 970 7 603 668
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 872 184 991 537
Dettes fiscales et sociales DY 2 094 773 1 527 588
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 337 849
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 44 738 330 38 358 935
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 77 316 793 61 316 150
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 107 586 353 223 8 460 809 8 787 295
Chiffres d’affaires nets FJ 8 107 586 353 223 8 460 809 8 787 295
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 521 617 298 937
Autres produits FQ 573 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 982 999 9 086 233
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 017
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -4 -3 508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 144 268 4 637 334
Impôts, taxes et versements assimilés FX 502 887 514 929
Salaires et traitements FY 2 010 542 2 234 254
Charges sociales FZ 828 377 1 070 718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 212 271 245 984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 15 549 72 967
Autres charges GE 162 461 120 011
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 876 351 8 896 705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 106 648 189 528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 700 000 3 350 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 19
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 6 561 212 1 437 000
Différences positives de change GN 20
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 261 231 4 787 020
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 378 000 2 788 541
Intérêts et charges assimilées GR 241 080 356 451
Différences négatives de change GS 33 2 092
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 619 113 3 147 085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 642 119 1 639 935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 8 748 767 1 829 463
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 145 705 -533 234
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 000 000 2 700 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 32 219 381 059
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 177 925 2 547 825
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 951
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 112 323 1 040 871
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 73 440 93 670
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 201 714 1 134 541
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -23 789 1 413 284
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 150 388 93 969
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 010 248 -493 959
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 25 422 155 16 421 079
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 837 318 12 778 341
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 9 584 837 3 642 737
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 355 466 10 064
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 8 036 884 202 907
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 55 678 794 1 301 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 78 071 145 1 513 972
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 14 365 530
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 575 8 227 216
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 576
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 112 898 49 866 895
DIMINUTIONS Total Général I4 7 125 474 72 459 642
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 818 800 22 945 841 745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 518 907 171 469 10 157 6 680 219
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 337 708 194 414 10 157 7 521 965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9 71 430 17 856 53 574
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 997 470
Total Provisions réglementées 3Z 956 249 73 440 32 219 997 470
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 52 058
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 8 537 359 8 178
Autres provisions pour risques et charges 5V 118 836
Total Provisions pour risques et charges 5Z 183 882 15 549 20 359 179 072
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 21 410 600
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 5 582 525 5 582 525
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 7 768 676 1 140 000 5 832 541 3 076 135
Total Provisions pour dépréciation 7B 35 284 472 6 960 525 12 175 737 30 069 260
TOTAL GENERAL 7C 36 424 603 7 049 514 12 228 315 31 245 802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 15 549 52 359
- Financières UG 1 378 000 6 561 212
- Exceptionnelles UJ 73 440 32 219
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 6 554 039 6 387 815 166 224
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 250 27 250
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 715 414 1 715 414
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 33 979 33 979
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 12 110 12 110
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 121 504 121 504
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 13 870 497 13 870 497
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 915 13 915
Charges constatées d’avance VS 24 427 24 427
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 22 373 139 22 179 665 193 474
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 52 500 52 500
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 36 537 903 18 188 427 18 349 476
Emprunts et dettes financières divers 8A 182 674 35 600 147 074
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 872 183 872 183
Personnel et comptes rattachés 8C 711 015 711 015
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 447 420 447 420
Impôts sur les bénéfices 8E 726 035 726 035
T.V.A. VW 110 483 110 483
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 99 818 99 818
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 998 295 4 998 295
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 44 738 330 26 241 780 18 496 550
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 15 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 299 624
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP